LÂMINA DE FUNDO
DAHLIA TOTAL RETURN VT FC FIM
DAHLIA TOTAL RETURN VT FC FIM
34.447.364/0001-36
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,20779515
Atualizado: 24/08/2023
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
0.00%Patrimônio Líquido
R$ 0,00
Atualizado: 29/08/2023
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
16/10/2019
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.31 | -0.90 | -1.27 | 1.36 | 2.76 | 4.61 | 2.12 | -1.75 | - | - | - | - | 9.43 | - | 17.65 | - |
| 2022 | 0.06 | 0.51 | 3.23 | -4.55 | 0.88 | -4.01 | 2.67 | 3.68 | 0.29 | 3.83 | -5.06 | -1.93 | -0.97 | - | 7.51 | - |
| 2021 | -0.39 | -0.35 | 0.15 | 1.31 | 2.99 | -0.23 | -1.20 | -0.48 | -2.96 | -4.88 | -2.20 | 0.24 | -7.92 | - | 8.56 | - |
| 2020 | 1.79 | -4.87 | -13.48 | 9.76 | 4.76 | 5.94 | 5.46 | 1.61 | -2.25 | 0.52 | 4.66 | 4.83 | 17.90 | - | 17.90 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
10.48%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 0,00
7.02%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 0,00
10.27%
INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 0,00
69.77%
AÇÕESR$ 0,00
0.55%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 0,00
Patrimônio
R$ 0,00
Cotistas
0
Web
Android
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