LÂMINA DE FUNDO
DAHLIA TOTAL RETURN SELECAO FC MULT
DAHLIA TOTAL RETURN SELECAO FC MULT
34.774.288/0001-73
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 14,584983
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 2.58%Patrimônio Líquido
R$ 140.426.652,49
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
23/09/2019
Benchmark
OUTROS
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.76 | 1.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.04 | - | 49.79 | - |
| 2024 | -1.33 | 1.76 | 1.25 | -2.57 | 0.23 | 3.03 | 1.27 | 1.81 | -0.88 | -0.62 | -0.47 | -1.69 | 1.65 | - | 45.37 | - |
| 2023 | 2.26 | -0.86 | -1.19 | 1.39 | 2.71 | 4.50 | 2.09 | -1.56 | -1.66 | -1.48 | 6.83 | 4.32 | 18.29 | - | 43.01 | - |
| 2022 | 0.06 | 0.52 | 3.21 | -4.45 | 0.88 | -3.94 | 2.61 | 3.58 | 0.31 | 3.73 | -4.91 | -1.86 | -0.80 | - | 20.90 | - |
| 2021 | -0.36 | -0.34 | 0.14 | 1.24 | 2.90 | -0.19 | -1.16 | -0.46 | -2.88 | -4.76 | -2.12 | 0.26 | -7.66 | - | 21.87 | - |
| 2020 | 1.75 | -5.19 | -13.53 | 9.77 | 4.65 | 6.02 | 5.43 | 1.59 | -2.18 | 0.56 | 4.63 | 4.81 | 17.38 | - | 31.98 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.93 | 2.10 | 6.99 | 12.44 | - | 12.44 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.79%
Cotas de fundosR$ 140.132.646,82
0.20%
DisponibilidadesR$ 278.828,31
0.09%
Valores a receberR$ 129.991,25
-0.08%
Valores a pagar-R$ 114.814,02
Patrimônio
R$ 140.426.652,49
Cotistas
1.398
Web
Android
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