LÂMINA DE FUNDO
DAHLIA TOTAL RETURN S FC FIM
DAHLIA TOTAL RETURN S FC FIM
34431537000128
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,30906794
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.41%Patrimônio Líquido
R$ 11.776.906,16
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
26/09/2019
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.77 | -0.94 | 1.74 | 4.50 | 4.18 | - | - | - | - | - | - | - | 11.66 | - | 48.52 | - |
| 2024 | -1.43 | 1.81 | 1.27 | -2.72 | 0.21 | 3.13 | 1.30 | 1.82 | -0.92 | -0.65 | -0.52 | -1.78 | 1.36 | - | 33.01 | - |
| 2023 | 2.32 | -0.87 | -1.22 | 1.42 | 2.75 | 4.54 | 2.04 | -1.49 | -1.76 | -1.57 | 6.97 | 4.05 | 18.08 | - | 31.22 | - |
| 2022 | 0.06 | 0.51 | 3.23 | -4.53 | 0.90 | -4.00 | 2.68 | 3.68 | 0.31 | 3.81 | -4.96 | -1.90 | -0.77 | - | 11.13 | - |
| 2021 | -0.39 | -0.39 | 0.15 | 1.31 | 2.97 | -0.20 | -1.19 | -0.47 | -2.95 | -4.88 | -2.19 | 0.25 | -7.90 | - | 11.99 | - |
| 2020 | - | - | -13.67 | 9.66 | 4.66 | 5.90 | 5.73 | 1.61 | -2.31 | 0.48 | 4.78 | 4.88 | 21.60 | - | 21.60 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
69.21%
AGUESR$ 8.150.796,75
10.40%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 1.224.798,24
10.18%
INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 1.198.889,05
6.96%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 819.672,67
Patrimônio
R$ 11.776.906,16
Cotistas
2
Web
Android
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