LÂMINA DE FUNDO
DAHLIA TOTAL RETURN RED FC FIM
DAHLIA TOTAL RETURN RED FC FIM
37124143000115
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,32861249
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.58%Patrimônio Líquido
R$ 37.789.644,54
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
12/06/2020
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.79 | -0.97 | 1.79 | 4.61 | 4.04 | 0.78 | - | - | - | - | - | - | 12.54 | - | 35.71 | - |
| 2024 | -1.42 | 1.81 | 1.27 | -2.71 | 0.21 | 3.14 | 1.31 | 1.83 | -0.93 | -0.65 | -0.51 | -1.77 | 1.42 | - | 20.58 | - |
| 2023 | 2.33 | -0.88 | -1.23 | 1.42 | 2.77 | 4.59 | 2.12 | -1.61 | -1.75 | -1.57 | 7.07 | 4.42 | 18.64 | - | 18.90 | - |
| 2022 | 0.06 | 0.51 | 3.24 | -4.54 | 0.88 | -3.99 | 2.69 | 3.69 | 0.31 | 3.83 | -5.01 | -1.91 | -0.80 | - | 0.22 | - |
| 2021 | -0.12 | -0.27 | 0.32 | 1.23 | 2.66 | -0.03 | -1.19 | -0.47 | -2.95 | -4.88 | -2.19 | 0.25 | -7.58 | - | 1.02 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | 1.60 | -2.64 | 0.37 | 5.02 | 4.84 | 9.31 | - | 9.31 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
69.77%
AÇÕESR$ 26.365.835,00
10.48%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 3.960.354,75
10.26%
INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 3.877.217,53
7.02%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 2.652.833,05
0.55%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 207.843,04
Patrimônio
R$ 37.789.644,54
Cotistas
8
Web
Android
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