LÂMINA DE FUNDO
DAHLIA TOTAL RETURN PVT FC MULT
DAHLIA TOTAL RETURN PVT FC MULT
39.401.067/0001-73
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 11,030541
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 2.46%Patrimônio Líquido
R$ 27.187.969,62
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
22/12/2020
Benchmark
OUTROS
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.76 | 1.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.04 | - | 13.39 | - |
| 2024 | -1.38 | 1.79 | 1.26 | -2.66 | 0.21 | 3.09 | 1.30 | 1.82 | -0.90 | -0.62 | -0.48 | -1.71 | 1.57 | - | 10.04 | - |
| 2023 | 2.31 | -0.87 | -1.22 | 1.40 | 2.75 | 4.58 | 2.12 | -1.62 | -1.72 | -1.54 | 6.98 | 4.41 | 18.54 | - | 8.34 | - |
| 2022 | 0.06 | 0.51 | 3.22 | -4.52 | 0.89 | -3.99 | 2.67 | 3.67 | 0.31 | 3.82 | -5.00 | -1.90 | -0.82 | - | -8.61 | - |
| 2021 | -0.36 | -0.36 | 0.20 | 1.27 | 2.94 | -0.20 | -1.19 | -0.47 | -2.94 | -4.87 | -2.19 | 0.25 | -7.85 | - | -7.85 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.09%
Cotas de fundosR$ 27.211.253,40
0.40%
Valores a receberR$ 108.685,60
0.03%
DisponibilidadesR$ 7.296,29
-0.51%
Valores a pagar-R$ 139.265,14
Patrimônio
R$ 27.187.969,62
Cotistas
111
Web
Android
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