LÂMINA DE FUNDO
DAHLIA TOTAL RETURN PVT FC MULT
DAHLIA TOTAL RETURN PVT FC MULT
39401067000173
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 11,777811
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.78%Patrimônio Líquido
R$ 23.107.258,04
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
22/12/2020
Benchmark
OUTROS
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.76 | -0.91 | 1.75 | 4.55 | 4.24 | - | - | - | - | - | - | - | 11.81 | - | 23.04 | - |
| 2024 | -1.38 | 1.79 | 1.26 | -2.66 | 0.21 | 3.09 | 1.30 | 1.82 | -0.90 | -0.62 | -0.48 | -1.71 | 1.57 | - | 10.04 | - |
| 2023 | 2.31 | -0.87 | -1.22 | 1.40 | 2.75 | 4.58 | 2.12 | -1.62 | -1.72 | -1.54 | 6.98 | 4.41 | 18.54 | - | 8.34 | - |
| 2022 | 0.06 | 0.51 | 3.22 | -4.52 | 0.89 | -3.99 | 2.67 | 3.67 | 0.31 | 3.82 | -5.00 | -1.90 | -0.82 | - | -8.61 | - |
| 2021 | -0.36 | -0.36 | 0.20 | 1.27 | 2.94 | -0.20 | -1.19 | -0.47 | -2.94 | -4.87 | -2.19 | 0.25 | -7.85 | - | -7.85 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.09%
Cotas de fundosR$ 23.127.047,10
0.40%
Valores a receberR$ 92.372,70
0.03%
DisponibilidadesR$ 6.201,17
-0.51%
Valores a pagar-R$ 118.362,48
Patrimônio
R$ 23.107.258,04
Cotistas
88
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.