LÂMINA DE FUNDO
DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FIM
DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FIM
30317436000170
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,5558099
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 4.35%Patrimônio Líquido
R$ 1.274.892.544,26
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
28/05/2018
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.96 | 1.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.38 | - | 161.98 | - |
| 2024 | -1.27 | 1.95 | 1.42 | -2.58 | 0.35 | 3.30 | 1.47 | 2.02 | -0.80 | -0.49 | -0.37 | -1.63 | 3.25 | - | 153.41 | - |
| 2023 | 2.52 | -0.80 | -1.09 | 1.56 | 2.96 | 4.82 | 2.31 | -1.52 | -1.62 | -1.44 | 7.27 | 4.69 | 20.96 | - | 145.44 | - |
| 2022 | 0.22 | 0.65 | 3.46 | -4.47 | 1.06 | -3.91 | 2.87 | 3.92 | 0.46 | 4.04 | -4.96 | -1.77 | 0.99 | - | 102.91 | - |
| 2021 | -0.21 | -0.22 | 0.33 | 1.48 | 3.20 | -0.07 | -1.05 | -0.32 | -2.86 | -4.83 | -2.10 | 0.41 | -6.29 | - | 100.92 | - |
| 2020 | 2.18 | -5.33 | -13.51 | 10.09 | 5.00 | 6.61 | 6.94 | 2.05 | -2.76 | 0.57 | 5.72 | 5.97 | 23.28 | - | 114.40 | - |
| 2019 | 11.33 | 0.15 | 1.01 | 0.89 | 0.31 | 4.84 | 3.52 | 1.72 | 1.33 | 3.45 | 2.67 | 8.59 | 47.05 | - | 73.92 | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | 0.64 | 4.91 | -0.02 | -0.62 | 9.77 | 1.60 | 1.09 | 18.27 | - | 18.27 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
70.36%
AÇÕESR$ 897.014.394,14
10.35%
INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 131.951.378,33
10.11%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 128.891.636,22
7.08%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 90.262.392,13
0.54%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 6.884.419,74
Patrimônio
R$ 1.274.892.544,26
Cotistas
10
Web
Android
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