LÂMINA DE FUNDO
DAHLIA TOTAL RETURN FIC FIM AGORA
DAHLIA TOTAL RETURN FIC FIM AGORA
35.848.014/0001-44
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,5169358
Atualizado: 27/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.76%Patrimônio Líquido
R$ 28.250.665,19
Atualizado: 27/06/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
14/04/2020
Benchmark
OUTROS
Administrador
Banco Bradesco S.A.
Gestor
Bram - Bradesco Asset Management S.A. Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.78 | -0.97 | 1.77 | 4.58 | 4.02 | 0.48 | - | - | - | - | - | - | 12.12 | - | 57.54 | - |
| 2024 | -1.41 | 1.80 | 1.26 | -2.70 | 0.20 | 3.12 | 1.68 | 1.83 | -0.93 | -0.65 | -0.51 | -1.76 | 1.77 | - | 40.51 | - |
| 2023 | 2.32 | -1.24 | -1.23 | 1.44 | 2.75 | 4.62 | 2.13 | -1.62 | -2.48 | -1.56 | 7.04 | 4.46 | 17.38 | - | 38.07 | - |
| 2022 | -0.86 | 0.58 | 3.19 | -4.64 | 0.89 | -2.79 | 2.91 | 3.37 | 0.30 | 3.82 | -5.00 | -1.89 | -0.64 | - | 17.62 | - |
| 2021 | -0.38 | -0.60 | 0.15 | 1.45 | 2.93 | -0.19 | -1.20 | -0.45 | -2.94 | -4.85 | -2.18 | 0.24 | -7.94 | - | 18.38 | - |
| 2020 | - | - | - | - | 4.67 | 6.16 | 5.72 | 1.60 | -2.39 | 0.46 | 4.83 | 4.81 | 28.59 | - | 28.59 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
99.78%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 28.188.513,73
0.18%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 50.851,20
0.06%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 16.950,40
Patrimônio
R$ 28.250.665,19
Cotistas
340
Web
Android
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