LÂMINA DE FUNDO
DAHLIA TOTAL RETURN FC FIM
DAHLIA TOTAL RETURN FC FIM
30317454000151
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,16760023
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.90%Patrimônio Líquido
R$ 365.706.864,90
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
28/05/2018
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.80 | -0.96 | 1.80 | 4.62 | 4.32 | - | - | - | - | - | - | - | 12.02 | - | 126.75 | - |
| 2024 | -1.41 | 1.81 | 1.27 | -2.71 | 0.21 | 3.14 | 1.31 | 1.85 | -0.93 | -0.64 | -0.50 | -1.76 | 1.48 | - | 102.42 | - |
| 2023 | 2.33 | -0.87 | -1.22 | 1.42 | 2.79 | 4.63 | 2.14 | -1.63 | -1.75 | -1.57 | 7.07 | 4.45 | 18.77 | - | 99.47 | - |
| 2022 | 0.07 | 0.51 | 3.24 | -4.54 | 0.90 | -4.00 | 2.68 | 3.69 | 0.31 | 3.84 | -5.01 | -1.89 | -0.76 | - | 67.95 | - |
| 2021 | -0.38 | -0.36 | 0.15 | 1.31 | 2.94 | -0.19 | -1.19 | -0.47 | -2.94 | -4.87 | -2.19 | 0.25 | -7.87 | - | 69.23 | - |
| 2020 | 1.86 | -5.26 | -13.56 | 9.86 | 4.78 | 6.32 | 5.49 | 1.62 | -2.27 | 0.50 | 4.71 | 4.84 | 18.00 | - | 83.69 | - |
| 2019 | 9.08 | 0.11 | 0.84 | 0.78 | 0.20 | 3.85 | 2.76 | 1.32 | 1.03 | 2.69 | 2.11 | 7.01 | 36.30 | - | 55.67 | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | -0.12 | 4.47 | -0.09 | -0.71 | 8.10 | 1.26 | 0.80 | 14.21 | - | 14.21 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
69.37%
AÇÕESR$ 253.690.852,18
10.42%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 38.106.655,32
10.21%
INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 37.338.670,91
6.98%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 25.526.339,17
0.54%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 1.974.817,07
Patrimônio
R$ 365.706.864,90
Cotistas
8.845
Web
Android
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