LÂMINA DE FUNDO
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULTI - 35.504.342/0001-23
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULTI - 35.504.342/0001-23
35.504.342/0001-23
Multimercados
Preço da Cota
R$ 1,63841918
Atualizado: 19/02/2026
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 32.39%Patrimônio Líquido
R$ 33.019.568,06
Atualizado: 16/01/2026
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
23/12/2019
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.38 | - | 55.34 | - |
| 2025 | 1.80 | -0.97 | 1.79 | 4.62 | 4.05 | 0.96 | -3.95 | 6.84 | 2.85 | 1.39 | 4.04 | -2.35 | 22.61 | - | 54.75 | - |
| 2024 | -1.41 | 1.81 | 1.27 | -2.71 | 0.21 | 3.14 | 1.31 | 1.84 | -0.93 | -0.65 | -0.50 | -1.77 | 1.45 | - | 26.22 | - |
| 2023 | 2.33 | -0.87 | -1.23 | 1.42 | 2.79 | 4.63 | 2.14 | -1.63 | -1.75 | -1.57 | 7.08 | 4.45 | 18.77 | - | 24.41 | - |
| 2022 | 0.06 | 0.51 | 3.24 | -4.53 | 0.90 | -3.99 | 2.67 | 3.68 | 0.31 | 3.84 | -5.00 | -1.89 | -0.76 | - | 4.75 | - |
| 2021 | -0.37 | -0.36 | 0.15 | 1.31 | 2.94 | -0.18 | -1.19 | -0.47 | -2.95 | -4.88 | -2.19 | 0.25 | -7.87 | - | 5.55 | - |
| 2020 | - | -6.43 | -13.56 | 9.85 | 4.76 | 6.26 | 5.76 | 1.61 | -2.39 | 0.46 | 4.85 | 4.84 | 14.57 | - | 14.57 | - |
Composição
Última atualização: 21/02/2026
Patrimônio
R$ 33.019.568,06
Cotistas
2
Web
Android
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