LÂMINA DE FUNDO
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FIM
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FIM
35504342000123
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,2652459
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 2.39%Patrimônio Líquido
R$ 32.586.992,33
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
23/12/2019
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.80 | 1.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.10 | - | 30.13 | - |
| 2024 | -1.41 | 1.81 | 1.27 | -2.71 | 0.21 | 3.14 | 1.31 | 1.84 | -0.93 | -0.65 | -0.50 | -1.77 | 1.45 | - | 26.22 | - |
| 2023 | 2.33 | -0.87 | -1.23 | 1.42 | 2.79 | 4.63 | 2.14 | -1.63 | -1.75 | -1.57 | 7.08 | 4.45 | 18.77 | - | 24.41 | - |
| 2022 | 0.06 | 0.51 | 3.24 | -4.53 | 0.90 | -3.99 | 2.67 | 3.68 | 0.31 | 3.84 | -5.00 | -1.89 | -0.76 | - | 4.75 | - |
| 2021 | -0.37 | -0.36 | 0.15 | 1.31 | 2.94 | -0.18 | -1.19 | -0.47 | -2.95 | -4.88 | -2.19 | 0.25 | -7.87 | - | 5.55 | - |
| 2020 | - | -6.43 | -13.56 | 9.85 | 4.76 | 6.26 | 5.76 | 1.61 | -2.39 | 0.46 | 4.85 | 4.84 | 14.57 | - | 14.57 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
69.77%
AGUESR$ 22.735.944,55
10.47%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 3.411.858,10
10.27%
INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 3.346.684,11
7.02%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 2.287.606,86
Patrimônio
R$ 32.586.992,33
Cotistas
2
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.