LÂMINA DE FUNDO
DAHLIA TOTAL RETURN BB FC FIM
DAHLIA TOTAL RETURN BB FC FIM
42402544000120
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,22470955
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.78%Patrimônio Líquido
R$ 27.072.563,71
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
30/08/2021
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.79 | -0.97 | 1.79 | 4.60 | 4.30 | - | - | - | - | - | - | - | 11.94 | - | 29.83 | - |
| 2024 | -1.43 | 1.81 | 1.27 | -2.71 | 0.21 | 3.13 | 1.31 | 1.83 | -0.92 | -0.65 | -0.51 | -1.77 | 1.41 | - | 15.98 | - |
| 2023 | 2.33 | -0.88 | -1.24 | 1.42 | 2.77 | 4.26 | 1.97 | -1.38 | -1.75 | -1.57 | 7.01 | 4.11 | 17.94 | - | 14.37 | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.28 | 3.44 | -4.69 | -1.92 | -3.03 | - | -3.03 | - |
Composição
Última atualização: 30/05/2025
Patrimônio
R$ 27.072.563,71
Cotistas
3
Web
Android
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