LÂMINA DE FUNDO
DAHLIA TOTAL RETURN ADVISORY FC FIF MULT - RESP LI
DAHLIA TOTAL RETURN ADVISORY FC FIF MULT - RESP LI
34309551000153
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,56166601
Atualizado: 31/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.20%Patrimônio Líquido
R$ 404.553.862,44
Atualizado: 31/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
14/08/2019
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.80 | -0.96 | 1.80 | 4.62 | 4.03 | 0.90 | -4.02 | - | - | - | - | - | 8.18 | - | 58.76 | - |
| 2024 | -1.41 | 1.81 | 1.27 | -2.71 | 0.21 | 3.14 | 1.31 | 1.84 | -0.93 | -0.64 | -0.50 | -1.76 | 1.47 | - | 46.76 | - |
| 2023 | 2.34 | -0.88 | -1.22 | 1.43 | 2.79 | 4.64 | 2.15 | -1.65 | -1.75 | -1.57 | 7.09 | 4.49 | 18.85 | - | 44.63 | - |
| 2022 | 0.07 | 0.51 | 3.24 | -4.54 | 0.90 | -4.00 | 2.69 | 3.70 | 0.31 | 3.85 | -5.03 | -1.91 | -0.78 | - | 21.69 | - |
| 2021 | -0.38 | -0.38 | 0.15 | 1.31 | 2.93 | -0.18 | -1.19 | -0.47 | -2.94 | -4.87 | -2.19 | 0.25 | -7.88 | - | 22.65 | - |
| 2020 | 1.82 | -4.80 | -13.44 | 9.73 | 4.55 | 5.57 | 5.54 | 1.61 | -2.33 | 0.47 | 4.80 | 4.86 | 17.52 | - | 33.14 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.04 | 2.67 | 2.10 | 6.96 | 13.29 | - | 13.29 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
69.39%
AÇÕESR$ 280.719.925,15
10.41%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 42.114.057,08
10.21%
INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 41.304.949,36
6.98%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 28.237.859,60
0.54%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 2.184.590,86
Patrimônio
R$ 404.553.862,44
Cotistas
17.163
Web
Android
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