LÂMINA DE FUNDO
DAHLIA TOTAL RETURN A FC FIM
DAHLIA TOTAL RETURN A FC FIM
33346346000103
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,60653622
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.03%Patrimônio Líquido
R$ 130.519.378,58
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
23/05/2019
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.80 | -0.96 | 1.79 | 4.61 | 4.02 | 0.94 | -3.96 | - | - | - | - | - | 8.26 | - | 65.71 | - |
| 2024 | -1.41 | 1.81 | 1.27 | -2.71 | 0.21 | 3.14 | 1.31 | 1.84 | -0.93 | -0.65 | -0.50 | -1.76 | 1.46 | - | 53.06 | - |
| 2023 | 2.33 | -0.87 | -1.23 | 1.42 | 2.79 | 4.64 | 2.15 | -1.64 | -1.75 | -1.57 | 7.09 | 4.47 | 18.81 | - | 50.86 | - |
| 2022 | 0.06 | 0.51 | 3.23 | -4.53 | 0.90 | -4.00 | 2.69 | 3.70 | 0.31 | 3.85 | -5.02 | -1.91 | -0.78 | - | 26.98 | - |
| 2021 | -0.36 | -0.35 | 0.15 | 1.31 | 2.94 | -0.19 | -1.19 | -0.47 | -2.94 | -4.87 | -2.19 | 0.25 | -7.84 | - | 27.98 | - |
| 2020 | 1.75 | -5.21 | -13.62 | 9.89 | 4.74 | 6.12 | 5.52 | 1.61 | -2.22 | 0.57 | 4.66 | 4.91 | 17.81 | - | 38.86 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | 2.66 | 1.39 | 0.99 | 2.65 | 2.10 | 6.99 | 17.87 | - | 17.87 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.05%
Cotas de fundosR$ 130.588.749,63
0.19%
Valores a receberR$ 252.756,23
0.00%
DisponibilidadesR$ 471,08
-0.25%
Valores a pagar-R$ 322.598,47
Patrimônio
R$ 130.519.378,58
Cotistas
3
Web
Android
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