LÂMINA DE FUNDO
DAHLIA TOTAL RETURN A FC FIF MULT - RESP LIMITADA
DAHLIA TOTAL RETURN A FC FIF MULT - RESP LIMITADA
33346346000103
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,6405722
Atualizado: 19/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 5.21%
Patrimônio Líquido
R$ 132.189.554,42
Atualizado: 20/08/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
23/05/2019
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
2.8311.317.1022.2030.2370.41
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.80-0.961.794.614.020.94-3.962.83----11.32-70.39-
2024-1.411.811.27-2.710.213.141.311.84-0.93-0.65-0.50-1.761.46-53.06-
20232.33-0.87-1.231.422.794.642.15-1.64-1.75-1.577.094.4718.81-50.86-
20220.060.513.23-4.530.90-4.002.693.700.313.85-5.02-1.91-0.78-26.98-
2021-0.36-0.350.151.312.94-0.19-1.19-0.47-2.94-4.87-2.190.25-7.84-27.98-
20201.75-5.21-13.629.894.746.125.521.61-2.220.574.664.9117.81-38.86-
2019------2.661.390.992.652.106.9917.87-17.87-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.05%
Cotas de fundosR$ 132.259.813,17
0.19%
Valores a receberR$ 255.990,60
0.00%
DisponibilidadesR$ 477,11
-0.25%
Valores a pagar-R$ 326.726,56
Patrimônio
R$ 132.189.554,42
Cotistas
2
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