LÂMINA DE FUNDO
DAHLIA II PREV FIF DA CIC MULT RESP LIMITADA
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39943023000175
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 11,7380122
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 16.73%Patrimônio Líquido
R$ 8.016.810,83
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
04/03/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.10 | -0.85 | 5.86 | 5.19 | 4.59 | - | - | - | - | - | - | - | 17.90 | - | 19.11 | - |
| 2024 | -2.56 | 0.81 | 0.76 | -2.12 | -2.39 | 1.02 | 3.11 | 2.81 | -1.51 | -0.67 | -2.26 | -3.17 | -6.24 | - | 1.03 | - |
| 2023 | 2.40 | -1.70 | -2.03 | 1.36 | 4.93 | 4.59 | 1.83 | -1.69 | -1.85 | -2.36 | 7.03 | 3.71 | 16.82 | - | 7.75 | - |
| 2022 | 4.32 | 0.73 | 4.19 | -6.13 | 0.94 | -4.94 | 3.66 | 4.87 | 0.07 | 5.20 | -5.87 | -2.29 | 3.80 | - | -7.76 | - |
| 2021 | - | - | - | 2.00 | 4.61 | 0.53 | -3.38 | -1.55 | -4.15 | -7.22 | -2.50 | 0.44 | -11.14 | - | -11.14 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
96.93%
Cotas de fundosR$ 7.770.907,18
2.99%
DisponibilidadesR$ 239.611,04
0.22%
Valores a receberR$ 17.977,93
-0.15%
Valores a pagar-R$ 11.684,96
Patrimônio
R$ 8.016.810,83
Cotistas
2
Web
Android
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