LÂMINA DE FUNDO
DAHLIA MASTER PREV FIF EM ACOES RESP LIM
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36966666000146
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 14,7347508
Atualizado: 30/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 23.48%Patrimônio Líquido
R$ 79.849.503,85
Atualizado: 30/09/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Ações Ativos
Tipo ANBIMA
Ativos
Data Inicial
14/05/2020
Benchmark
OUTROS
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.93 | -1.42 | 8.56 | 7.48 | 6.17 | 0.54 | -6.40 | 8.46 | 3.86 | - | - | - | 33.25 | - | 37.63 | - |
| 2024 | -3.92 | 1.07 | 0.98 | -3.29 | -3.67 | 1.39 | 4.48 | 3.98 | -2.37 | -1.13 | -3.49 | -4.82 | -10.78 | - | 3.29 | - |
| 2023 | 3.42 | -2.62 | -3.39 | 1.68 | 7.03 | 6.54 | 2.50 | -2.83 | -2.99 | -3.65 | 10.43 | 5.34 | 22.17 | - | 15.77 | - |
| 2022 | 6.05 | 0.89 | 5.96 | -9.13 | 0.91 | -7.56 | 5.22 | 6.91 | -0.22 | 7.50 | -9.03 | -3.83 | 1.44 | - | -5.24 | - |
| 2021 | -2.59 | -2.13 | 2.27 | 3.12 | 6.89 | 0.83 | -5.01 | -2.33 | -6.36 | -10.84 | -3.86 | 0.51 | -18.89 | - | -6.59 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | -0.47 | -3.82 | 1.56 | 9.08 | 8.60 | 15.17 | - | 15.17 | - |
Composição
Última atualização: 31/05/2021
86.07%
AGUESR$ 68.728.228,65
5.75%
DisponibilidadesR$ 4.591.032,34
4.34%
Outras aplicaçõesR$ 3.465.037,28
1.57%
Cotas de fundosR$ 1.257.107,23
1.28%
Opç compra - posiç titularesR$ 1.019.332,42
1.03%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 818.567,69
0.84%
Brazilian depos receipt BDRR$ 671.456,79
0.37%
Valores a receberR$ 295.091,40
-0.43%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 343.097,65
-0.82%
Valores a pagar-R$ 653.249,35
Patrimônio
R$ 79.849.503,85
Cotistas
5
Web
Android
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