LÂMINA DE FUNDO
DAHLIA III FIF MULT IE - RESP LIMITADA
DAHLIA III FIF MULT IE - RESP LIMITADA
46329137000195
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 0,90382299
Atualizado: 10/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-29.22%Patrimônio Líquido
R$ 2.205.133,30
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
03/08/2022
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2.59 | -5.71 | -14.01 | -2.82 | 1.81 | -3.15 | -0.19 | - | - | - | - | - | -24.46 | - | -12.12 | - |
| 2024 | 7.22 | 5.68 | 2.25 | -2.86 | 9.19 | 15.49 | -6.70 | -3.90 | -9.23 | 9.47 | 9.34 | 1.20 | 39.91 | - | 16.34 | - |
| 2023 | -3.22 | 1.56 | -0.68 | -2.83 | -4.79 | -8.50 | 1.11 | 2.35 | 1.37 | -1.39 | 5.72 | 1.41 | -8.35 | - | -16.85 | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5.01 | -5.72 | 1.31 | -9.27 | - | -9.27 | - |
Composição
Última atualização: 12/07/2025
Patrimônio
R$ 2.205.133,30
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.