LÂMINA DE FUNDO
DAHLIA II FIM IE
DAHLIA II FIM IE
37.626.750/0001-83
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,2586451
Atualizado: 20/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 28.50%
Patrimônio Líquido
R$ 24.931.304,24
Atualizado: 21/05/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
13/08/2020
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
8.3030.2725.679.416.7222.00
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
202410.149.282.39-2.408.30-------30.26750.8721.9856.33
CDI0.970.800.830.890.48-------4.03-39.02-
20230.50-1.731.56-1.59-9.15-5.04-0.23-1.99-3.32-1.735.773.39-13.49--6.36-
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-33.63-
2022-8.05-2.52-3.55-2.48-1.220.972.46-1.04-1.89-1.40-2.981.03-19.16-8.2545.26
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-18.23-
202111.394.98-3.243.68-2.78-1.446.083.51-1.627.660.851.3233.58756.3133.90651.62
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-5.20-
2020-----------5.235.770.2432.880.2432.88
CDI-------0.100.160.160.150.160.73-0.73-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
96.30%
Investimento no exteriorR$ 24.008.798,61
3.71%
Cotas de fundosR$ 924.135,39
0.00%
Valores a receberR$ 1.223,80
0.00%
DisponibilidadesR$ 0,61
-0.01%
Valores a pagar-R$ 2.854,15
Patrimônio
R$ 24.931.304,24
Cotistas
1
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