LÂMINA DE FUNDO
DAHLIA II FIM IE
DAHLIA II FIM IE
37.626.750/0001-83
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,6527295
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 42.11%Patrimônio Líquido
R$ 27.916.062,24
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
13/08/2020
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.65 | 0.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.07 | - | 64.53 | - |
| 2024 | 10.14 | 9.28 | 2.39 | -2.40 | 15.11 | 19.85 | -6.26 | -3.28 | -7.47 | 10.43 | 10.13 | 3.85 | 75.82 | - | 64.64 | - |
| 2023 | 0.50 | -1.73 | 1.56 | -1.59 | -9.15 | -5.04 | -0.23 | -1.99 | -3.32 | -1.73 | 5.77 | 3.39 | -13.49 | - | -6.36 | - |
| 2022 | -8.05 | -2.52 | -3.55 | -2.48 | -1.22 | 0.97 | 2.46 | -1.04 | -1.89 | -1.40 | -2.98 | 1.03 | -19.16 | - | 8.25 | - |
| 2021 | 11.39 | 4.98 | -3.24 | 3.68 | -2.78 | -1.44 | 6.08 | 3.51 | -1.62 | 7.66 | 0.85 | 1.32 | 33.58 | - | 33.90 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5.23 | 5.77 | 0.24 | - | 0.24 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
96.30%
Investimento no exteriorR$ 26.883.114,90
3.71%
Cotas de fundosR$ 1.034.772,22
0.00%
Valores a receberR$ 1.370,31
0.00%
DisponibilidadesR$ 0,68
-0.01%
Valores a pagar-R$ 3.195,84
Patrimônio
R$ 27.916.062,24
Cotistas
1
Web
Android
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