LÂMINA DE FUNDO
DAHLIA II FIM IE
DAHLIA II FIM IE
37.626.750/0001-83
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 0,96814692
Atualizado: 04/12/2023
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-8.03%Patrimônio Líquido
R$ 27.899.431,17
Atualizado: 22/11/2023
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
13/08/2020
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Serviços Financeiros Dtvm S/A
Gestor
Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0.50 | -1.73 | 1.56 | -1.59 | -9.15 | -5.04 | -0.23 | -1.99 | -3.32 | -1.73 | 5.77 | -0.26 | -16.54 | - | -9.66 | - |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.05 | 12.09 | - | 32.52 | - |
| 2022 | -8.05 | -2.52 | -3.55 | -2.48 | -1.22 | 0.97 | 2.46 | -1.04 | -1.89 | -1.40 | -2.98 | 1.03 | -19.16 | - | 8.25 | 45.26 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 18.23 | - |
| 2021 | 11.39 | 4.98 | -3.24 | 3.68 | -2.78 | -1.44 | 6.08 | 3.51 | -1.62 | 7.66 | 0.85 | 1.32 | 33.58 | 756.31 | 33.90 | 651.62 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 5.20 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5.23 | 5.77 | 0.24 | 32.88 | 0.24 | 32.88 |
| CDI | - | - | - | - | - | - | - | 0.10 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.73 | - | 0.73 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
96.30%
Investimento no exteriorR$ 26.867.099,21
3.71%
Cotas de fundosR$ 1.034.155,75
0.00%
Valores a receberR$ 1.369,49
0.00%
DisponibilidadesR$ 0,68
-0.01%
Valores a pagar-R$ 3.193,94
Patrimônio
R$ 27.899.431,17
Cotistas
1
Web
Android
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