LÂMINA DE FUNDO
DAHLIA GLOBAL ALLOCATION MULT SELECAO FIF CIC RESP
DAHLIA GLOBAL ALLOCATION MULT SELECAO FIF CIC RESP
41287719000132
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 13,344959
Atualizado: 09/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.57%Patrimônio Líquido
R$ 14.453.779,16
Atualizado: 10/09/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
19/05/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.40 | -1.25 | -2.95 | -0.65 | 2.89 | 2.39 | 1.15 | 2.14 | 0.84 | - | - | - | 4.92 | - | 33.98 | - |
| 2024 | 2.86 | 3.12 | 1.09 | -1.02 | 5.62 | 6.68 | -1.97 | -0.22 | -0.93 | 1.99 | 2.64 | 1.62 | 23.27 | - | 27.69 | - |
| 2023 | 0.83 | -0.15 | 1.03 | -0.04 | -1.32 | -0.19 | 0.39 | -0.56 | -1.28 | -0.32 | 3.36 | 2.07 | 3.78 | - | 3.59 | - |
| 2022 | -2.16 | -0.23 | 0.90 | -2.08 | 0.10 | -0.48 | 0.91 | 0.73 | 0.13 | 0.53 | -0.94 | 0.69 | -1.95 | - | -0.19 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | 0.80 | 0.49 | -1.24 | 0.76 | 0.20 | 0.79 | 1.80 | - | 1.80 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
103.46%
Cotas de fundosR$ 14.954.242,71
0.63%
DisponibilidadesR$ 91.506,30
0.00%
Valores a receberR$ 266,63
-4.10%
Valores a pagar-R$ 592.236,00
Patrimônio
R$ 14.453.779,16
Cotistas
121
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.