LÂMINA DE FUNDO
DAHLIA GLOBAL ALLOCATION MULT SELECAO FC
DAHLIA GLOBAL ALLOCATION MULT SELECAO FC
41287719000132
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 13,009854
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 16.88%Patrimônio Líquido
R$ 15.556.137,89
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
19/05/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.40 | 1.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.59 | - | 29.72 | - |
| 2024 | 2.86 | 3.12 | 1.09 | -1.02 | 5.62 | 6.68 | -1.97 | -0.22 | -0.93 | 1.99 | 2.64 | 1.62 | 23.27 | - | 27.69 | - |
| 2023 | 0.83 | -0.15 | 1.03 | -0.04 | -1.32 | -0.19 | 0.39 | -0.56 | -1.28 | -0.32 | 3.36 | 2.07 | 3.78 | - | 3.59 | - |
| 2022 | -2.16 | -0.23 | 0.90 | -2.08 | 0.10 | -0.48 | 0.91 | 0.73 | 0.13 | 0.53 | -0.94 | 0.69 | -1.95 | - | -0.19 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | 0.80 | 0.49 | -1.24 | 0.76 | 0.20 | 0.79 | 1.80 | - | 1.80 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
103.46%
Cotas de fundosR$ 16.094.770,72
0.63%
DisponibilidadesR$ 98.485,29
0.00%
Valores a receberR$ 286,97
-4.10%
Valores a pagar-R$ 637.404,57
Patrimônio
R$ 15.556.137,89
Cotistas
144
Web
Android
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