LÂMINA DE FUNDO
DAHLIA MACRO GLOBAL II FC FIF MULT - RESP LIMITADA
DAHLIA MACRO GLOBAL II FC FIF MULT - RESP LIMITADA
32785900000188
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,04942456
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.91%Patrimônio Líquido
R$ 199.123.021,08
Atualizado: 31/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
11/12/2019
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.53 | -1.17 | -2.92 | -0.57 | 3.08 | 2.56 | 1.30 | - | - | - | - | - | 2.71 | - | 101.56 | - |
| 2024 | 3.11 | 3.37 | 1.24 | -0.97 | 6.03 | 7.05 | -1.92 | -0.11 | -0.85 | 2.18 | 2.85 | 1.78 | 26.03 | - | 96.24 | - |
| 2023 | 1.00 | -0.08 | 1.20 | 0.06 | -1.28 | -0.09 | 0.53 | -0.49 | -1.25 | -0.25 | 3.63 | 2.27 | 5.26 | - | 55.71 | - |
| 2022 | -2.11 | -0.15 | 1.04 | -2.01 | 0.22 | -0.38 | 1.06 | 0.89 | 0.26 | 0.67 | -0.86 | 0.84 | -0.60 | - | 47.93 | - |
| 2021 | 1.77 | 0.66 | -0.38 | 1.43 | 0.58 | -0.04 | 1.07 | 0.65 | -1.19 | 0.89 | 0.30 | 0.94 | 6.85 | - | 48.82 | - |
| 2020 | 5.63 | -1.66 | -0.53 | 11.20 | 3.02 | 3.62 | 4.46 | 4.00 | -2.00 | -0.53 | 3.17 | 3.93 | 39.28 | - | 39.28 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
64.97%
Cotas de fundosR$ 129.375.662,85
15.98%
Investimento no exteriorR$ 31.820.679,16
11.47%
AGUESR$ 22.842.616,40
7.26%
Títulos públicosR$ 14.462.645,52
1.36%
DebênturesR$ 2.706.526,30
0.25%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 499.759,95
0.20%
Opç compra - posiç titularesR$ 399.289,86
0.09%
Brazilian depos receipt BDRR$ 188.786,02
0.04%
Valores a receberR$ 77.184,28
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.783,11
-0.00%
Merc Futuro - posic vend-R$ 5.572,78
-0.01%
Merc Futuro - posic compr-R$ 23.832,48
-0.08%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 156.587,57
-1.54%
Valores a pagar-R$ 3.065.920,65
Patrimônio
R$ 199.123.021,08
Cotistas
4
Web
Android
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