LÂMINA DE FUNDO
DAHLIA MACRO GLOBAL II FC FIF MULT - RESP LIMITADA
DAHLIA MACRO GLOBAL II FC FIF MULT - RESP LIMITADA
32785900000188
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,02553485
Atualizado: 04/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 3.33%
Patrimônio Líquido
R$ 198.549.189,58
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
11/12/2019
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.291.687.7133.1337.3199.47
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.53-1.17-2.92-0.573.082.560.29-----1.68-99.54-
20243.113.371.24-0.976.037.05-1.92-0.11-0.852.182.851.7826.03-96.24-
20231.00-0.081.200.06-1.28-0.090.53-0.49-1.25-0.253.632.275.26-55.71-
2022-2.11-0.151.04-2.010.22-0.381.060.890.260.67-0.860.84-0.60-47.93-
20211.770.66-0.381.430.58-0.041.070.65-1.190.890.300.946.85-48.82-
20205.63-1.66-0.5311.203.023.624.464.00-2.00-0.533.173.9339.28-39.28-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
64.97%
Cotas de fundosR$ 129.002.828,86
15.98%
Investimento no exteriorR$ 31.728.978,52
11.47%
AGUESR$ 22.776.788,69
7.26%
Títulos públicosR$ 14.420.967,16
1.36%
DebênturesR$ 2.698.726,65
0.25%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 498.319,75
0.20%
Opç compra - posiç titularesR$ 398.139,19
0.09%
Brazilian depos receipt BDRR$ 188.241,97
0.04%
Valores a receberR$ 76.961,85
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.777,97
-0.00%
Merc Futuro - posic vend-R$ 5.556,72
-0.01%
Merc Futuro - posic compr-R$ 23.763,80
-0.08%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 156.136,31
-1.54%
Valores a pagar-R$ 3.057.085,30
Patrimônio
R$ 198.549.189,58
Cotistas
4
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