LÂMINA DE FUNDO
DAHLIA GLOBAL ALLOCATION FC FIF MULT - RESP LIMITA
DAHLIA GLOBAL ALLOCATION FC FIF MULT - RESP LIMITA
35432385000140
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,73397061
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.03%Patrimônio Líquido
R$ 136.530.962,44
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
11/12/2019
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.42 | -1.26 | -3.00 | -0.66 | 3.04 | - | - | - | - | - | - | - | -1.55 | - | 72.41 | - |
| 2024 | 2.98 | 3.26 | 1.13 | -1.07 | 5.89 | 6.89 | -2.02 | -0.22 | -0.95 | 2.05 | 2.71 | 1.64 | 24.23 | - | 75.12 | - |
| 2023 | 0.88 | -0.14 | 1.08 | -0.02 | -1.36 | -0.19 | 0.42 | -0.60 | -1.34 | -0.35 | 3.51 | 2.15 | 4.00 | - | 40.96 | - |
| 2022 | -2.17 | -0.23 | 0.91 | -2.08 | 0.11 | -0.48 | 0.94 | 0.76 | 0.15 | 0.56 | -0.95 | 0.72 | -1.81 | - | 35.54 | - |
| 2021 | 1.39 | 0.45 | -0.44 | 1.18 | 0.44 | -0.10 | 0.87 | 0.51 | -1.21 | 0.77 | 0.20 | 0.81 | 4.95 | - | 38.04 | - |
| 2020 | 4.72 | -1.61 | -0.62 | 9.72 | 2.53 | 3.01 | 3.70 | 3.34 | -1.86 | -0.59 | 2.73 | 3.21 | 31.53 | - | 31.53 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.23%
Cotas de fundosR$ 136.849.775,89
0.49%
Valores a receberR$ 674.345,59
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.014,38
-0.73%
Valores a pagar-R$ 994.177,97
Patrimônio
R$ 136.530.962,44
Cotistas
2.263
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.