LÂMINA DE FUNDO
DAHLIA GLOBAL ALLOCATION FC FIM
DAHLIA GLOBAL ALLOCATION FC FIM
35.432.385/0001-40
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,80226309
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 17.48%
Patrimônio Líquido
R$ 153.480.833,38
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
11/12/2019
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.221.6418.7330.3532.1177.99
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.421.22----------1.65-78.01-
20242.983.261.13-1.075.896.89-2.02-0.22-0.952.052.711.6424.23-75.12-
20230.88-0.141.08-0.02-1.36-0.190.42-0.60-1.34-0.353.512.154.00-40.96-
2022-2.17-0.230.91-2.080.11-0.480.940.760.150.56-0.950.72-1.81-35.54-
20211.390.45-0.441.180.44-0.100.870.51-1.210.770.200.814.95-38.04-
20204.72-1.61-0.629.722.533.013.703.34-1.86-0.592.733.2131.53-31.53-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.23%
Cotas de fundosR$ 153.839.226,47
0.49%
Valores a receberR$ 758.063,38
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.140,31
-0.73%
Valores a pagar-R$ 1.117.601,91
Patrimônio
R$ 153.480.833,38
Cotistas
2.835
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