LÂMINA DE FUNDO
DAHLIA GLOBAL ALLOCATION A FC FIF MULT - RESP LIMI
DAHLIA GLOBAL ALLOCATION A FC FIF MULT - RESP LIMI
41075582000152
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,29628819
Atualizado: 10/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 1.78%Patrimônio Líquido
R$ 13.859.859,92
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
04/05/2021
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.40 | -1.28 | -3.01 | -0.64 | 2.99 | 2.47 | 0.26 | - | - | - | - | - | 1.06 | - | 30.05 | - |
| 2024 | 2.97 | 3.24 | 1.12 | -1.08 | 5.86 | 6.85 | -2.03 | -0.24 | -0.96 | 2.04 | 2.71 | 1.64 | 24.02 | - | 28.69 | - |
| 2023 | 0.87 | -0.15 | 1.07 | -0.03 | -1.37 | -0.20 | 0.42 | -0.61 | -1.36 | -0.36 | 3.49 | 2.13 | 3.86 | - | 3.76 | - |
| 2022 | -2.17 | -0.24 | 0.91 | -2.09 | 0.11 | -0.48 | 0.93 | 0.75 | 0.14 | 0.55 | -0.96 | 0.71 | -1.89 | - | -0.09 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | 0.82 | 0.50 | -1.25 | 0.76 | 0.20 | 0.80 | 1.83 | - | 1.83 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
104.25%
Cotas de fundosR$ 14.448.851,30
0.00%
DisponibilidadesR$ 309,50
0.00%
Valores a receberR$ 274,18
-4.25%
Valores a pagar-R$ 589.575,02
Patrimônio
R$ 13.859.859,92
Cotistas
1
Web
Android
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