LÂMINA DE FUNDO
DAHLIA GLOBAL 50 PREV FIC FIM
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37.626.895/0001-84
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,19736784
Atualizado: 27/11/2023
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.36%Patrimônio Líquido
R$ 34.811.865,72
Atualizado: 22/11/2023
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
31/07/2020
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0.97 | 0.22 | 1.02 | 0.35 | -0.19 | 0.39 | 0.63 | 0.13 | -0.33 | 0.17 | 2.19 | - | 5.67 | 47.97 | 17.00 | 52.64 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.73 | - | 11.82 | - | 32.29 | - |
| 2022 | -0.67 | 0.24 | 0.86 | -0.71 | 0.56 | 0.27 | 0.95 | 0.88 | 0.56 | 0.75 | -0.02 | 0.79 | 4.53 | 36.59 | 10.73 | 58.61 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 18.31 | - |
| 2021 | 0.77 | 0.30 | -0.18 | 0.63 | 0.33 | 0.05 | 0.62 | 0.44 | -0.43 | 0.61 | 0.34 | 0.75 | 4.30 | 96.85 | 5.93 | 112.41 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 5.28 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.56 | 1.56 | 195.00 | 1.56 | 195.00 |
| CDI | - | - | - | - | - | - | 0.01 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.80 | - | 0.80 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
101.20%
Cotas de fundosR$ 35.230.029,33
0.00%
Valores a receberR$ 1.126,54
0.00%
DisponibilidadesR$ 248,80
-1.21%
Valores a pagar-R$ 419.537,78
Patrimônio
R$ 34.811.865,72
Cotistas
1
Web
Android
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