LÂMINA DE FUNDO
DAHLIA GLOBAL 50 PREV FIC FIM
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37.626.895/0001-84
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,29366797
Atualizado: 20/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.20%
Patrimônio Líquido
R$ 35.462.367,86
Atualizado: 21/05/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
31/07/2020
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
2.107.0712.1319.7022.9227.15
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20241.952.030.94-0.132.10-------7.06175.1927.1169.31
CDI0.970.800.830.890.48-------4.03-39.11-
20230.970.221.020.35-0.190.390.630.13-0.330.172.181.497.2355.4918.7355.54
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-33.72-
2022-0.670.240.86-0.710.560.270.950.880.560.75-0.020.794.5336.5910.7358.61
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-18.31-
20210.770.30-0.180.630.330.050.620.44-0.430.610.340.754.3096.855.93112.41
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-5.28-
2020-----------1.561.56195.001.56195.00
CDI------0.010.160.160.160.150.160.80-0.80-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
101.20%
Cotas de fundosR$ 35.888.345,37
0.00%
Valores a receberR$ 1.147,59
0.00%
DisponibilidadesR$ 253,45
-1.21%
Valores a pagar-R$ 427.377,35
Patrimônio
R$ 35.462.367,86
Cotistas
1
Gráficos aninhados Gorila App
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