LÂMINA DE FUNDO
DAHLIA GLOBAL 50 PREVIDENCIA FC FIF MULT - RESP LI
DAHLIA GLOBAL 50 PREVIDENCIA FC FIF MULT - RESP LI
37626895000184
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,4384601
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.10%Patrimônio Líquido
R$ 60.936.165,62
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
31/07/2020
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.71 | -0.23 | -1.06 | 0.09 | 2.05 | 1.04 | - | - | - | - | - | - | 2.60 | - | 42.22 | - |
| 2024 | 1.95 | 2.03 | 0.94 | -0.13 | 3.26 | 3.56 | -0.54 | 0.33 | -0.22 | 1.45 | 1.81 | 1.24 | 16.75 | - | 38.62 | - |
| 2023 | 0.97 | 0.22 | 1.02 | 0.35 | -0.19 | 0.39 | 0.63 | 0.13 | -0.33 | 0.17 | 2.18 | 1.49 | 7.23 | - | 18.73 | - |
| 2022 | -0.67 | 0.24 | 0.86 | -0.71 | 0.56 | 0.27 | 0.95 | 0.88 | 0.56 | 0.75 | -0.02 | 0.79 | 4.53 | - | 10.73 | - |
| 2021 | 0.77 | 0.30 | -0.18 | 0.63 | 0.33 | 0.05 | 0.62 | 0.44 | -0.43 | 0.61 | 0.34 | 0.75 | 4.30 | - | 5.93 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.56 | 1.56 | - | 1.56 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
101.20%
Cotas de fundosR$ 61.668.136,94
0.00%
Valores a receberR$ 1.971,94
0.00%
DisponibilidadesR$ 435,50
-1.21%
Valores a pagar-R$ 734.376,71
Patrimônio
R$ 60.936.165,62
Cotistas
1
Web
Android
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