LÂMINA DE FUNDO
DAHLIA GLOBAL 50 PREV FIC FIM
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37626895000184
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,38695336
Atualizado: 15/04/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.72%
Patrimônio Líquido
R$ 66.872.983,76
Atualizado: 15/04/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
31/07/2020
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-0.38-0.9710.2520.8529.9837.30
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.71-0.23-1.06-0.38---------0.96-37.29-
20241.952.030.94-0.133.263.56-0.540.33-0.221.451.811.2416.75-38.62-
20230.970.221.020.35-0.190.390.630.13-0.330.172.181.497.23-18.73-
2022-0.670.240.86-0.710.560.270.950.880.560.75-0.020.794.53-10.73-
20210.770.30-0.180.630.330.050.620.44-0.430.610.340.754.30-5.93-
2020-----------1.561.56-1.56-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
101.20%
Cotas de fundosR$ 67.676.268,73
0.00%
Valores a receberR$ 2.164,06
0.00%
DisponibilidadesR$ 477,93
-1.21%
Valores a pagar-R$ 805.924,71
Patrimônio
R$ 66.872.983,76
Cotistas
1
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