LÂMINA DE FUNDO
DAHLIA GLOBAL 50 FIFE PREV FIM
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37.623.383/0001-64
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,36785484
Atualizado: 22/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 14.75%
Patrimônio Líquido
R$ 133.418.405,19
Atualizado: 22/05/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
31/07/2020
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
2.317.6913.5222.5027.1835.02
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20242.052.131.03-0.042.31-------7.69186.6535.0189.23
CDI0.970.800.830.890.56-------4.12-39.23-
20231.080.281.120.43-0.110.470.730.22-0.240.262.281.598.3964.3925.3775.23
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-33.72-
2022-0.600.320.97-0.640.660.361.050.990.660.840.070.905.7046.0415.6785.59
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-18.31-
20210.990.47-0.070.770.440.130.750.54-0.370.710.430.855.78130.189.43178.75
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-5.28-
2020----------1.471.953.45431.253.45431.25
CDI------0.010.160.160.160.150.160.80-0.80-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
91.40%
Cotas de fundosR$ 121.938.205,05
6.30%
AGUESR$ 8.405.695,74
3.45%
Títulos públicosR$ 4.606.266,70
0.66%
DebênturesR$ 878.033,33
0.14%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 188.660,50
0.06%
Valores a receberR$ 74.761,38
0.05%
Brazilian depos receipt BDRR$ 71.414,26
0.05%
Opç compra - posiç titularesR$ 70.972,47
0.00%
DisponibilidadesR$ 230,03
-0.01%
Merc Futuro - posic compr-R$ 7.654,96
-0.02%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 27.832,93
-2.08%
Valores a pagar-R$ 2.780.348,84
Patrimônio
R$ 133.418.405,19
Cotistas
3
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