LÂMINA DE FUNDO
DAHLIA GLOBAL 50 FIFE PREV FIM
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37.623.383/0001-64
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,2576292
Atualizado: 04/12/2023
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.81%
Patrimônio Líquido
R$ 143.068.947,49
Atualizado: 22/11/2023
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
31/07/2020
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Serviços Financeiros Dtvm S/A
Gestor
Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-0.046.646.6412.7119.2523.36
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20231.080.281.120.43-0.110.470.730.22-0.240.262.28-0.046.6555.0023.3671.63
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.0512.09-32.61-
2022-0.600.320.97-0.640.660.361.050.990.660.840.070.905.7046.0415.6785.59
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-18.31-
20210.990.47-0.070.770.440.130.750.54-0.370.710.430.855.78130.189.43178.75
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-5.28-
2020----------1.471.953.45431.253.45431.25
CDI------0.010.160.160.160.150.160.80-0.80-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
91.40%
Cotas de fundosR$ 130.758.350,99
6.30%
AGUESR$ 9.013.704,23
3.45%
Títulos públicosR$ 4.939.451,41
0.66%
DebênturesR$ 941.544,04
0.14%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 202.306,86
0.06%
Valores a receberR$ 80.169,09
0.05%
Brazilian depos receipt BDRR$ 76.579,86
0.05%
Opç compra - posiç titularesR$ 76.106,11
0.00%
DisponibilidadesR$ 246,67
-0.01%
Merc Futuro - posic compr-R$ 8.208,66
-0.02%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 29.846,16
-2.08%
Valores a pagar-R$ 2.981.459,58
Patrimônio
R$ 143.068.947,49
Cotistas
3
Gráficos aninhados Gorila App
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