LÂMINA DE FUNDO
DAHLIA GLOBAL 50 FIFE PREV FIM
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37.623.383/0001-64
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,43167009
Atualizado: 23/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 17.49%Patrimônio Líquido
R$ 152.097.602,98
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
31/07/2020
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.05 | 2.13 | 1.03 | -0.04 | 3.39 | 3.72 | 0.23 | - | - | - | - | - | 13.13 | 223.30 | 41.83 | 100.58 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.63 | - | - | - | - | - | 5.88 | - | 41.59 | - |
| 2023 | 1.08 | 0.28 | 1.12 | 0.43 | -0.11 | 0.47 | 0.73 | 0.22 | -0.24 | 0.26 | 2.28 | 1.59 | 8.39 | 64.39 | 25.37 | 75.23 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 33.72 | - |
| 2022 | -0.60 | 0.32 | 0.97 | -0.64 | 0.66 | 0.36 | 1.05 | 0.99 | 0.66 | 0.84 | 0.07 | 0.90 | 5.70 | 46.04 | 15.67 | 85.59 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 18.31 | - |
| 2021 | 0.99 | 0.47 | -0.07 | 0.77 | 0.44 | 0.13 | 0.75 | 0.54 | -0.37 | 0.71 | 0.43 | 0.85 | 5.78 | 130.18 | 9.43 | 178.75 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 5.28 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.47 | 1.95 | 3.45 | 431.25 | 3.45 | 431.25 |
| CDI | - | - | - | - | - | - | 0.01 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.80 | - | 0.80 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
91.40%
Cotas de fundosR$ 139.010.121,38
6.30%
AGUESR$ 9.582.532,27
3.45%
Títulos públicosR$ 5.251.165,48
0.66%
DebênturesR$ 1.000.962,08
0.14%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 215.073,84
0.06%
Valores a receberR$ 85.228,32
0.05%
Brazilian depos receipt BDRR$ 81.412,58
0.05%
Opç compra - posiç titularesR$ 80.908,94
0.00%
DisponibilidadesR$ 262,24
-0.01%
Merc Futuro - posic compr-R$ 8.726,68
-0.02%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 31.729,67
-2.08%
Valores a pagar-R$ 3.169.610,62
Patrimônio
R$ 152.097.602,98
Cotistas
3
Web
Android
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