LÂMINA DE FUNDO
DAHLIA GLOBAL 50 FIFE PREV FIM
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37.623.383/0001-64
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,52326084
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 15.09%Patrimônio Líquido
R$ 185.335.677,81
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
31/07/2020
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.81 | 0.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.78 | - | 50.86 | - |
| 2024 | 2.05 | 2.13 | 1.03 | -0.04 | 3.39 | 3.72 | -0.44 | 0.43 | -0.13 | 1.56 | 1.91 | 1.35 | 18.23 | - | 48.23 | - |
| 2023 | 1.08 | 0.28 | 1.12 | 0.43 | -0.11 | 0.47 | 0.73 | 0.22 | -0.24 | 0.26 | 2.28 | 1.59 | 8.39 | - | 25.37 | - |
| 2022 | -0.60 | 0.32 | 0.97 | -0.64 | 0.66 | 0.36 | 1.05 | 0.99 | 0.66 | 0.84 | 0.07 | 0.90 | 5.70 | - | 15.67 | - |
| 2021 | 0.99 | 0.47 | -0.07 | 0.77 | 0.44 | 0.13 | 0.75 | 0.54 | -0.37 | 0.71 | 0.43 | 0.85 | 5.78 | - | 9.43 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.47 | 1.95 | 3.45 | - | 3.45 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
91.40%
Cotas de fundosR$ 169.388.172,88
6.30%
AGUESR$ 11.676.614,75
3.45%
Títulos públicosR$ 6.398.709,09
0.66%
DebênturesR$ 1.219.703,55
0.14%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 262.074,19
0.06%
Valores a receberR$ 103.853,37
0.05%
Brazilian depos receipt BDRR$ 99.203,78
0.05%
Opç compra - posiç titularesR$ 98.590,07
0.00%
DisponibilidadesR$ 319,55
-0.01%
Merc Futuro - posic compr-R$ 10.633,74
-0.02%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 38.663,59
-2.08%
Valores a pagar-R$ 3.862.269,50
Patrimônio
R$ 185.335.677,81
Cotistas
3
Web
Android
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