LÂMINA DE FUNDO
DAHLIA GLOBAL 50 FIFE PREV FIM
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37.623.383/0001-64
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,43083924
Atualizado: 05/09/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 16.84%Patrimônio Líquido
R$ 147.572.995,60
Atualizado: 05/09/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
31/07/2020
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.05 | 2.13 | 1.03 | -0.04 | 3.39 | 3.72 | -0.44 | 0.43 | -0.61 | - | - | - | 12.17 | 167.86 | 40.63 | 96.40 |
| CDI | 0.89 | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.91 | 0.12 | - | - | - | 7.25 | - | 42.15 | - |
| 2023 | 1.08 | 0.28 | 1.12 | 0.43 | -0.11 | 0.47 | 0.73 | 0.22 | -0.24 | 0.26 | 2.28 | 1.59 | 8.39 | 63.13 | 25.37 | 77.97 |
| CDI | 1.12 | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 13.29 | - | 32.54 | - |
| 2022 | -0.60 | 0.32 | 0.97 | -0.64 | 0.66 | 0.36 | 1.05 | 0.99 | 0.66 | 0.84 | 0.07 | 0.90 | 5.70 | 47.54 | 15.67 | 92.23 |
| CDI | 0.77 | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 11.99 | - | 16.99 | - |
| 2021 | 0.99 | 0.47 | -0.07 | 0.77 | 0.44 | 0.13 | 0.75 | 0.54 | -0.37 | 0.71 | 0.43 | 0.85 | 5.78 | 152.11 | 9.43 | 211.23 |
| CDI | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 3.80 | - | 4.46 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.47 | 1.95 | 3.45 | 539.06 | 3.45 | 539.06 |
| CDI | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.64 | - | 0.64 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
91.40%
Cotas de fundosR$ 134.874.841,08
6.30%
AGUESR$ 9.297.470,61
3.45%
Títulos públicosR$ 5.094.953,54
0.66%
DebênturesR$ 971.185,41
0.14%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 208.675,82
0.06%
Valores a receberR$ 82.692,94
0.05%
Brazilian depos receipt BDRR$ 78.990,72
0.05%
Opç compra - posiç titularesR$ 78.502,06
0.00%
DisponibilidadesR$ 254,44
-0.01%
Merc Futuro - posic compr-R$ 8.467,08
-0.02%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 30.785,77
-2.08%
Valores a pagar-R$ 3.075.320,88
Patrimônio
R$ 147.572.995,60
Cotistas
3
Web
Android
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