LÂMINA DE FUNDO
DAHLIA GLOBAL 50 FIFE PREV FIF MULT - RESP LIMITAD
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37623383000164
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,56503426
Atualizado: 16/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.72%
Patrimônio Líquido
R$ 154.384.769,27
Atualizado: 16/07/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
31/07/2020
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.644.499.9228.6638.5554.87
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.81-0.15-0.990.172.151.820.64-----4.50-54.90-
20242.052.131.03-0.043.393.72-0.440.43-0.131.561.911.3518.23-48.23-
20231.080.281.120.43-0.110.470.730.22-0.240.262.281.598.39-25.37-
2022-0.600.320.97-0.640.660.361.050.990.660.840.070.905.70-15.67-
20210.990.47-0.070.770.440.130.750.54-0.370.710.430.855.78-9.43-
2020----------1.471.953.45-3.45-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
91.40%
Cotas de fundosR$ 141.100.484,78
6.30%
AGUESR$ 9.726.629,51
3.45%
Títulos públicosR$ 5.330.129,84
0.66%
DebênturesR$ 1.016.014,04
0.14%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 218.308,01
0.06%
Valores a receberR$ 86.509,94
0.05%
Brazilian depos receipt BDRR$ 82.636,83
0.05%
Opç compra - posiç titularesR$ 82.125,61
0.00%
DisponibilidadesR$ 266,18
-0.01%
Merc Futuro - posic compr-R$ 8.857,91
-0.02%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 32.206,80
-2.08%
Valores a pagar-R$ 3.217.273,61
Patrimônio
R$ 154.384.769,27
Cotistas
3
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