LÂMINA DE FUNDO
DAHLIA GLOBAL 50 FIFE PREV FIM
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37.623.383/0001-64
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,2576292
Atualizado: 04/12/2023
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.81%Patrimônio Líquido
R$ 143.068.947,49
Atualizado: 22/11/2023
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
31/07/2020
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Serviços Financeiros Dtvm S/A
Gestor
Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.08 | 0.28 | 1.12 | 0.43 | -0.11 | 0.47 | 0.73 | 0.22 | -0.24 | 0.26 | 2.28 | -0.04 | 6.65 | 55.00 | 23.36 | 71.63 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.05 | 12.09 | - | 32.61 | - |
| 2022 | -0.60 | 0.32 | 0.97 | -0.64 | 0.66 | 0.36 | 1.05 | 0.99 | 0.66 | 0.84 | 0.07 | 0.90 | 5.70 | 46.04 | 15.67 | 85.59 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 18.31 | - |
| 2021 | 0.99 | 0.47 | -0.07 | 0.77 | 0.44 | 0.13 | 0.75 | 0.54 | -0.37 | 0.71 | 0.43 | 0.85 | 5.78 | 130.18 | 9.43 | 178.75 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 5.28 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.47 | 1.95 | 3.45 | 431.25 | 3.45 | 431.25 |
| CDI | - | - | - | - | - | - | 0.01 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.80 | - | 0.80 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
91.40%
Cotas de fundosR$ 130.758.350,99
6.30%
AGUESR$ 9.013.704,23
3.45%
Títulos públicosR$ 4.939.451,41
0.66%
DebênturesR$ 941.544,04
0.14%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 202.306,86
0.06%
Valores a receberR$ 80.169,09
0.05%
Brazilian depos receipt BDRR$ 76.579,86
0.05%
Opç compra - posiç titularesR$ 76.106,11
0.00%
DisponibilidadesR$ 246,67
-0.01%
Merc Futuro - posic compr-R$ 8.208,66
-0.02%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 29.846,16
-2.08%
Valores a pagar-R$ 2.981.459,58
Patrimônio
R$ 143.068.947,49
Cotistas
3
Web
Android
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