LÂMINA DE FUNDO
DAHLIA GLOBAL 50 ICATU PREVIDENCIA FIC FI FINANCEIR
DAHLIA GLOBAL 50 ICATU PREVIDENCIA FIC FI FINANCEIR
38033115000155
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,36666411
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.10%Patrimônio Líquido
R$ 8.410.254,45
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
08/10/2020
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.69 | -0.26 | -1.09 | 0.07 | 2.03 | - | - | - | - | - | - | - | 1.42 | - | 36.14 | - |
| 2024 | 1.92 | 2.00 | 0.91 | -0.14 | 3.23 | 3.50 | -0.54 | 0.31 | -0.20 | 1.41 | 1.75 | 1.20 | 16.37 | - | 34.23 | - |
| 2023 | 0.96 | 0.22 | 1.01 | 0.34 | -0.21 | 0.37 | 0.62 | 0.11 | -0.35 | 0.15 | 2.15 | 1.46 | 7.02 | - | 15.35 | - |
| 2022 | -0.67 | 0.24 | 0.86 | -0.71 | 0.56 | 0.27 | 0.94 | 0.87 | 0.56 | 0.74 | -0.03 | 0.78 | 4.48 | - | 7.78 | - |
| 2021 | - | - | - | 0.52 | 0.29 | 0.02 | 0.62 | 0.43 | -0.44 | 0.61 | 0.33 | 0.74 | 3.16 | - | 3.16 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.25%
Cotas de fundosR$ 8.431.174,96
0.00%
DisponibilidadesR$ 341,40
0.00%
Valores a receberR$ 315,73
-0.26%
Valores a pagar-R$ 21.577,64
Patrimônio
R$ 8.410.254,45
Cotistas
1
Web
Android
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