LÂMINA DE FUNDO
DAHLIA GLOB 50 ADV XP SG PREV FC FIM
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37.645.515/0001-59
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,31301622
Atualizado: 24/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.67%
Patrimônio Líquido
R$ 88.761.353,09
Atualizado: 27/05/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
31/07/2020
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
2.867.8813.0220.7024.0029.78
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20241.952.040.94-0.122.86-------7.88188.0729.7875.72
CDI0.970.800.830.890.63-------4.19-39.33-
20230.980.231.020.35-0.190.390.640.13-0.320.172.191.497.2855.8720.3060.19
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-33.72-
2022-0.660.240.86-0.710.570.280.950.880.570.75-0.020.804.5937.0812.1466.31
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-18.31-
20210.760.31-0.160.630.330.060.630.44-0.430.620.350.754.3798.427.22136.86
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-5.28-
2020----------1.151.562.73341.252.73341.25
CDI------0.010.160.160.160.150.160.80-0.80-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
101.46%
Cotas de fundosR$ 90.054.135,57
0.25%
Valores a receberR$ 225.718,48
0.00%
DisponibilidadesR$ 128,91
-1.71%
Valores a pagar-R$ 1.518.628,02
Patrimônio
R$ 88.761.353,09
Cotistas
1
Gráficos aninhados Gorila App
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