LÂMINA DE FUNDO
DAHLIA GLOB 50 ADV XP SG PREV FC FIM
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37.645.515/0001-59
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,4339238
Atualizado: 20/01/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 15.60%
Patrimônio Líquido
R$ 97.088.777,96
Atualizado: 20/01/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
31/07/2020
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.151.1515.8825.5233.4542.12
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.15-----------1.15-42.11-
20241.952.040.94-0.123.263.55-0.530.33-0.221.451.811.2516.78-40.49-
20230.980.231.020.35-0.190.390.640.13-0.320.172.191.497.28-20.30-
2022-0.660.240.86-0.710.570.280.950.880.570.75-0.020.804.59-12.14-
20210.760.31-0.160.630.330.060.630.44-0.430.620.350.754.37-7.22-
2020----------1.151.562.73-2.73-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
101.46%
Cotas de fundosR$ 98.502.846,88
0.25%
Valores a receberR$ 246.894,97
0.00%
DisponibilidadesR$ 141,00
-1.71%
Valores a pagar-R$ 1.661.102,87
Patrimônio
R$ 97.088.777,96
Cotistas
1
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