LÂMINA DE FUNDO
DAHLIA GLOB 50 ADV XP SG PREV FC FIM
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37.645.515/0001-59
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,20699373
Atualizado: 05/12/2023
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.62%Patrimônio Líquido
R$ 100.904.612,06
Atualizado: 22/11/2023
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
31/07/2020
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Serviços Financeiros Dtvm S/A
Gestor
Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0.98 | 0.23 | 1.02 | 0.35 | -0.19 | 0.39 | 0.64 | 0.13 | -0.32 | 0.17 | 2.19 | -0.01 | 5.70 | 46.99 | 18.53 | 56.74 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.09 | 12.13 | - | 32.66 | - |
| 2022 | -0.66 | 0.24 | 0.86 | -0.71 | 0.57 | 0.28 | 0.95 | 0.88 | 0.57 | 0.75 | -0.02 | 0.80 | 4.59 | 37.08 | 12.14 | 66.31 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 18.31 | - |
| 2021 | 0.76 | 0.31 | -0.16 | 0.63 | 0.33 | 0.06 | 0.63 | 0.44 | -0.43 | 0.62 | 0.35 | 0.75 | 4.37 | 98.42 | 7.22 | 136.86 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 5.28 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.15 | 1.56 | 2.73 | 341.25 | 2.73 | 341.25 |
| CDI | - | - | - | - | - | - | 0.01 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.80 | - | 0.80 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
101.46%
Cotas de fundosR$ 102.374.257,46
0.25%
Valores a receberR$ 256.598,56
0.00%
DisponibilidadesR$ 146,54
-1.71%
Valores a pagar-R$ 1.726.388,41
Patrimônio
R$ 100.904.612,06
Cotistas
1
Web
Android
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