LÂMINA DE FUNDO
DAHLIA GLOB 50 ADV XP SG PREV FC FIM
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37.645.515/0001-59
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,37573219
Atualizado: 11/10/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 16.42%Patrimônio Líquido
R$ 89.931.049,77
Atualizado: 11/10/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
31/07/2020
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.95 | 2.04 | 0.94 | -0.12 | 3.26 | 3.55 | -0.53 | 0.33 | -0.22 | 0.86 | - | - | 12.63 | 150.36 | 35.50 | 81.29 |
| CDI | 0.89 | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.91 | 0.87 | 0.32 | - | - | 8.40 | - | 43.67 | - |
| 2023 | 0.98 | 0.23 | 1.02 | 0.35 | -0.19 | 0.39 | 0.64 | 0.13 | -0.32 | 0.17 | 2.19 | 1.49 | 7.28 | 54.78 | 20.30 | 62.39 |
| CDI | 1.12 | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 13.29 | - | 32.54 | - |
| 2022 | -0.66 | 0.24 | 0.86 | -0.71 | 0.57 | 0.28 | 0.95 | 0.88 | 0.57 | 0.75 | -0.02 | 0.80 | 4.59 | 38.28 | 12.14 | 71.46 |
| CDI | 0.77 | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 11.99 | - | 16.99 | - |
| 2021 | 0.76 | 0.31 | -0.16 | 0.63 | 0.33 | 0.06 | 0.63 | 0.44 | -0.43 | 0.62 | 0.35 | 0.75 | 4.37 | 115.00 | 7.22 | 161.73 |
| CDI | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 3.80 | - | 4.46 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.15 | 1.56 | 2.73 | 426.56 | 2.73 | 426.56 |
| CDI | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.64 | - | 0.64 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
101.46%
Cotas de fundosR$ 91.240.868,53
0.25%
Valores a receberR$ 228.693,00
0.00%
DisponibilidadesR$ 130,60
-1.71%
Valores a pagar-R$ 1.538.640,49
Patrimônio
R$ 89.931.049,77
Cotistas
1
Web
Android
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