LÂMINA DE FUNDO
DAHLIA GLOB 50 ADV XP SG PREV FC FIM
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37.645.515/0001-59
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,4339238
Atualizado: 20/01/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 15.60%Patrimônio Líquido
R$ 97.088.777,96
Atualizado: 20/01/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
31/07/2020
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.15 | - | 42.11 | - |
| 2024 | 1.95 | 2.04 | 0.94 | -0.12 | 3.26 | 3.55 | -0.53 | 0.33 | -0.22 | 1.45 | 1.81 | 1.25 | 16.78 | - | 40.49 | - |
| 2023 | 0.98 | 0.23 | 1.02 | 0.35 | -0.19 | 0.39 | 0.64 | 0.13 | -0.32 | 0.17 | 2.19 | 1.49 | 7.28 | - | 20.30 | - |
| 2022 | -0.66 | 0.24 | 0.86 | -0.71 | 0.57 | 0.28 | 0.95 | 0.88 | 0.57 | 0.75 | -0.02 | 0.80 | 4.59 | - | 12.14 | - |
| 2021 | 0.76 | 0.31 | -0.16 | 0.63 | 0.33 | 0.06 | 0.63 | 0.44 | -0.43 | 0.62 | 0.35 | 0.75 | 4.37 | - | 7.22 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.15 | 1.56 | 2.73 | - | 2.73 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
101.46%
Cotas de fundosR$ 98.502.846,88
0.25%
Valores a receberR$ 246.894,97
0.00%
DisponibilidadesR$ 141,00
-1.71%
Valores a pagar-R$ 1.661.102,87
Patrimônio
R$ 97.088.777,96
Cotistas
1
Web
Android
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