LÂMINA DE FUNDO
DAHLIA FIF MULT IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
DAHLIA FIF MULT IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
35387055000180
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 3,51543217
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-11.82%Patrimônio Líquido
R$ 6.762.585,44
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
26/11/2019
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2.41 | -5.52 | -13.78 | -2.66 | 2.05 | - | - | - | - | - | - | - | -21.03 | - | 198.63 | - |
| 2024 | 7.56 | 5.90 | 2.40 | -2.73 | 9.24 | 15.44 | -6.55 | -3.75 | -9.03 | 9.52 | 9.50 | 1.30 | 42.22 | - | 278.15 | - |
| 2023 | -3.28 | 1.69 | -0.63 | -2.82 | -4.77 | -8.53 | 1.26 | 2.62 | 1.42 | -1.36 | 5.80 | 1.57 | -7.58 | - | 165.89 | - |
| 2022 | -6.49 | -2.95 | -6.93 | 0.93 | -5.68 | 9.69 | -0.45 | 1.80 | 7.11 | -5.20 | -5.99 | 1.44 | -13.45 | - | 187.70 | - |
| 2021 | 7.91 | 5.92 | -4.85 | 3.12 | -3.35 | -1.87 | 6.17 | 4.62 | -1.30 | 3.79 | -0.59 | 1.76 | 22.43 | - | 232.41 | - |
| 2020 | 8.65 | -10.62 | 0.18 | 39.85 | 14.37 | 14.57 | 13.53 | 20.30 | -6.87 | 1.78 | 9.17 | 7.76 | 171.51 | - | 171.51 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
97.48%
Investimento no exteriorR$ 6.592.007,00
2.58%
Cotas de fundosR$ 174.362,65
0.01%
Valores a receberR$ 436,70
0.00%
DisponibilidadesR$ 89,79
-0.06%
Valores a pagar-R$ 4.310,90
Patrimônio
R$ 6.762.585,44
Cotistas
1
Web
Android
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