LÂMINA DE FUNDO
DAHLIA PREV FIF CIC EM ACOES RESP LIMITA
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36966702000171
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 12,1218352
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 20.96%Patrimônio Líquido
R$ 11.890.954,70
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Ações Ativos
Tipo ANBIMA
Ativos
Data Inicial
14/05/2020
Benchmark
OUTROS
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.73 | -1.59 | 8.35 | 7.27 | 5.93 | 1.10 | - | - | - | - | - | - | 25.84 | - | 18.53 | - |
| 2024 | -4.08 | 0.91 | 0.81 | -3.45 | -3.82 | 1.21 | 4.27 | 3.76 | -2.53 | -1.32 | -3.64 | -4.98 | -12.62 | - | -5.81 | - |
| 2023 | 3.20 | -2.70 | -3.53 | 1.52 | 6.79 | 6.31 | 2.32 | -2.99 | -3.14 | -3.80 | 10.22 | 5.14 | 19.66 | - | 7.80 | - |
| 2022 | 5.77 | 0.72 | 5.66 | -9.18 | 0.72 | -7.63 | 4.98 | 6.63 | -0.38 | 7.26 | -9.09 | -3.97 | -0.69 | - | -9.91 | - |
| 2021 | -2.71 | -2.23 | 2.03 | 2.89 | 6.58 | 0.64 | -5.09 | -2.47 | -6.41 | -10.78 | -3.94 | 0.33 | -20.21 | - | -9.29 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | -1.22 | -4.10 | 1.00 | 9.75 | 8.27 | 13.69 | - | 13.69 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
97.91%
Cotas de fundosR$ 11.642.651,35
2.19%
DisponibilidadesR$ 259.910,20
0.09%
Valores a receberR$ 11.086,93
-0.19%
Valores a pagar-R$ 22.693,60
Patrimônio
R$ 11.890.954,70
Cotistas
1
Web
Android
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