LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO DAHLIA MASTER ACOES FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO DAHLIA MASTER ACOES FUNDO
31635364000171
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,93674975
Atualizado: 09/01/2026
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 47.56%Patrimônio Líquido
R$ 167.870.369,87
Atualizado: 09/01/2026
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Índice Ativo
Data Inicial
12/04/2019
Benchmark
IBRX
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.54 | - | 87.59 | - |
| 2025 | 3.76 | -0.88 | 9.08 | 8.74 | 6.05 | 0.52 | -6.38 | 8.78 | 3.60 | 2.29 | 6.13 | -3.84 | 43.23 | - | 84.75 | - |
| 2024 | -3.84 | 1.91 | 1.44 | -4.11 | -3.25 | 1.92 | 5.03 | 4.38 | -1.92 | -1.31 | -3.92 | -4.92 | -8.88 | - | 28.99 | - |
| 2023 | 3.57 | -1.88 | -3.62 | 1.88 | 6.87 | 6.46 | 2.19 | -3.06 | -2.83 | -3.64 | 10.73 | 5.71 | 23.26 | - | 41.56 | - |
| 2022 | 5.66 | 1.76 | 5.82 | -9.37 | 0.55 | -7.51 | 5.24 | 6.88 | -0.25 | 7.47 | -9.29 | -3.91 | 0.79 | - | 14.84 | - |
| 2021 | -2.64 | -2.44 | 2.37 | 3.21 | 7.09 | 0.94 | -4.83 | -1.98 | -6.46 | -11.05 | -4.07 | 0.17 | -19.09 | - | 13.94 | - |
| 2020 | 1.42 | -6.90 | -29.49 | 11.56 | 6.94 | 9.84 | 10.93 | -0.25 | -3.74 | 1.67 | 8.72 | 8.64 | 11.59 | - | 40.83 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | 4.33 | 1.71 | 2.11 | 4.89 | 2.08 | 8.78 | 26.20 | - | 26.20 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
96.14%
AÇÕESR$ 161.390.573,59
3.13%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 5.254.342,58
0.15%
DERIVATIVOSR$ 251.805,55
Patrimônio
R$ 167.870.369,87
Cotistas
3
Web
Android
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