LÂMINA DE FUNDO
DAHLIA II PREV FIF CIC EM ACOES RESP LIM
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36966890000138
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 11,7633842
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.18%
Patrimônio Líquido
R$ 29.132.029,95
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Ações Ativos
Tipo ANBIMA
Ativos
Data Inicial
14/05/2020
Benchmark
OUTROS
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-6.4817.147.177.5422.3511.32
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20252.75-1.578.377.316.030.44-6.48-----17.14-11.29-
2024-4.060.920.82-3.43-3.801.234.293.78-2.51-1.30-3.62-4.96-12.43--4.99-
20233.21-2.69-3.521.536.806.322.33-2.98-3.12-3.7810.235.1519.83-8.49-
20225.780.735.66-9.180.73-7.624.996.64-0.387.27-9.08-3.96-0.60--9.46-
2021-2.71-2.392.182.906.580.64-5.09-2.47-6.40-10.78-3.930.33-20.20--8.92-
2020--------1.18-4.101.0110.158.2514.14-14.14-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
98.03%
Cotas de fundosR$ 28.558.535,35
2.16%
DisponibilidadesR$ 627.902,16
0.00%
Valores a receberR$ 563,56
-0.19%
Valores a pagar-R$ 54.970,19
Patrimônio
R$ 29.132.029,95
Cotistas
2
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