LÂMINA DE FUNDO
DAHLIA II PREV FIF CIC EM ACOES RESP LIM
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36966890000138
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 12,0222063
Atualizado: 19/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.11%Patrimônio Líquido
R$ 29.834.971,30
Atualizado: 20/08/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Ações Ativos
Tipo ANBIMA
Ativos
Data Inicial
14/05/2020
Benchmark
OUTROS
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.75 | -1.57 | 8.37 | 7.31 | 6.03 | 0.44 | -6.48 | 3.16 | - | - | - | - | 20.84 | - | 14.80 | - |
| 2024 | -4.06 | 0.92 | 0.82 | -3.43 | -3.80 | 1.23 | 4.29 | 3.78 | -2.51 | -1.30 | -3.62 | -4.96 | -12.43 | - | -4.99 | - |
| 2023 | 3.21 | -2.69 | -3.52 | 1.53 | 6.80 | 6.32 | 2.33 | -2.98 | -3.12 | -3.78 | 10.23 | 5.15 | 19.83 | - | 8.49 | - |
| 2022 | 5.78 | 0.73 | 5.66 | -9.18 | 0.73 | -7.62 | 4.99 | 6.64 | -0.38 | 7.27 | -9.08 | -3.96 | -0.60 | - | -9.46 | - |
| 2021 | -2.71 | -2.39 | 2.18 | 2.90 | 6.58 | 0.64 | -5.09 | -2.47 | -6.40 | -10.78 | -3.93 | 0.33 | -20.20 | - | -8.92 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | -1.18 | -4.10 | 1.01 | 10.15 | 8.25 | 14.14 | - | 14.14 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
98.03%
Cotas de fundosR$ 29.247.638,56
2.16%
DisponibilidadesR$ 643.053,13
0.00%
Valores a receberR$ 577,16
-0.19%
Valores a pagar-R$ 56.296,59
Patrimônio
R$ 29.834.971,30
Cotistas
2
Web
Android
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