LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO DAHLIA ACOES FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO DAHLIA ACOES FI
30858733000122
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,43256019
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 23.48%Patrimônio Líquido
R$ 83.403.282,99
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Índice Ativo
Data Inicial
11/04/2019
Benchmark
IBRX
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.55 | -1.00 | 8.86 | 8.18 | 6.22 | - | - | - | - | - | - | - | 28.24 | - | 46.06 | - |
| 2024 | -3.96 | 1.78 | 1.29 | -4.23 | -3.37 | 1.77 | 4.84 | 4.21 | -2.04 | -1.45 | -4.03 | -5.03 | -10.36 | - | 13.90 | - |
| 2023 | 3.37 | -1.94 | -3.73 | 1.73 | 6.65 | 6.26 | 2.02 | -3.20 | -2.96 | -3.76 | 10.54 | 5.53 | 21.04 | - | 27.06 | - |
| 2022 | 5.40 | 1.60 | 5.54 | -9.39 | 0.40 | -7.55 | 5.02 | 6.56 | -0.38 | 7.13 | -9.18 | -4.02 | -1.04 | - | 4.97 | - |
| 2021 | -2.74 | -2.53 | 2.15 | 3.01 | 6.79 | 0.77 | -4.89 | -2.09 | -6.48 | -10.97 | -4.12 | 0.01 | -20.19 | - | 6.08 | - |
| 2020 | 0.72 | -6.71 | -29.58 | 11.23 | 6.70 | 9.55 | 10.71 | -0.42 | -3.90 | 1.49 | 8.26 | 7.98 | 8.13 | - | 32.91 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | 3.73 | 1.26 | 1.96 | 4.19 | 1.70 | 8.32 | 22.92 | - | 22.92 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
95.34%
AÇÕESR$ 79.516.690,00
3.11%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 2.593.842,10
0.54%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 450.377,73
0.45%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 375.314,77
0.15%
DERIVATIVOSR$ 125.104,92
Patrimônio
R$ 83.403.282,99
Cotistas
1.131
Web
Android
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