LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO DAHLIA ACOES ADVISORY FUN
CLASSE UNICA DE COTAS DO DAHLIA ACOES ADVISORY FUN
33755672000166
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,29636806
Atualizado: 20/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.31%
Patrimônio Líquido
R$ 16.100.204,35
Atualizado: 20/08/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Índice Ativo
Data Inicial
30/07/2019
Benchmark
IBRX
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
3.7024.899.8821.9425.9236.53
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20253.59-1.008.908.545.840.38-6.483.70----24.90-36.53-
2024-3.961.781.28-4.23-3.371.774.854.20-2.04-1.45-4.03-5.03-10.37-9.31-
20233.36-1.95-3.741.726.646.262.03-3.20-2.96-3.7710.545.5320.98-21.96-
20225.411.595.55-9.390.40-7.555.026.62-0.407.23-9.30-4.02-1.03-0.81-
2021-2.75-2.532.153.006.770.77-4.89-2.09-6.48-10.98-4.120.01-20.23-1.86-
20200.82-6.91-28.8611.106.729.3410.19-0.67-3.711.288.738.178.66-27.69-
2019-------0.211.944.381.728.3417.51-17.51-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
94.88%
AÇÕESR$ 15.275.873,89
3.09%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 497.496,31
0.55%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 88.551,12
0.45%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 72.450,92
0.15%
DERIVATIVOSR$ 24.150,31
Patrimônio
R$ 16.100.204,35
Cotistas
1.297
Gráficos aninhados Gorila App
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