LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO DAHLIA ACOES ADVISORY FUN
CLASSE UNICA DE COTAS DO DAHLIA ACOES ADVISORY FUN
33755672000166
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,25995033
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.11%Patrimônio Líquido
R$ 15.932.089,09
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Índice Ativo
Data Inicial
30/07/2019
Benchmark
IBRX
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.59 | -1.00 | 8.90 | 8.54 | 5.84 | 0.38 | -6.48 | - | - | - | - | - | 20.44 | - | 31.65 | - |
| 2024 | -3.96 | 1.78 | 1.28 | -4.23 | -3.37 | 1.77 | 4.85 | 4.20 | -2.04 | -1.45 | -4.03 | -5.03 | -10.37 | - | 9.31 | - |
| 2023 | 3.36 | -1.95 | -3.74 | 1.72 | 6.64 | 6.26 | 2.03 | -3.20 | -2.96 | -3.77 | 10.54 | 5.53 | 20.98 | - | 21.96 | - |
| 2022 | 5.41 | 1.59 | 5.55 | -9.39 | 0.40 | -7.55 | 5.02 | 6.62 | -0.40 | 7.23 | -9.30 | -4.02 | -1.03 | - | 0.81 | - |
| 2021 | -2.75 | -2.53 | 2.15 | 3.00 | 6.77 | 0.77 | -4.89 | -2.09 | -6.48 | -10.98 | -4.12 | 0.01 | -20.23 | - | 1.86 | - |
| 2020 | 0.82 | -6.91 | -28.86 | 11.10 | 6.72 | 9.34 | 10.19 | -0.67 | -3.71 | 1.28 | 8.73 | 8.17 | 8.66 | - | 27.69 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | 0.21 | 1.94 | 4.38 | 1.72 | 8.34 | 17.51 | - | 17.51 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
94.88%
AÇÕESR$ 15.116.366,13
3.09%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 492.301,55
0.55%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 87.626,49
0.45%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 71.694,40
0.15%
DERIVATIVOSR$ 23.898,13
Patrimônio
R$ 15.932.089,09
Cotistas
1.329
Web
Android
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