LÂMINA DE FUNDO
DAHLIA 70 VALOR PREV FIF CIC MULT RESP LIMITADA
DAHLIA 70 VALOR PREV FIF CIC MULT RESP LIMITADA
37828502000115
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 11,8389954
Atualizado: 10/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.68%
Patrimônio Líquido
R$ 11.739.484,19
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
07/08/2020
Benchmark
OUTROS
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-1.3216.8111.2915.0930.7916.54
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20252.13-0.815.895.214.330.53-1.32-----16.81-16.49-
2024-2.510.830.78-2.10-2.351.063.132.83-1.49-0.64-2.26-3.16-5.97--0.28-
20232.52-1.68-2.051.354.954.621.86-1.71-1.82-2.307.133.7317.25-6.06-
20224.420.724.22-6.130.84-4.993.694.920.075.18-5.89-2.303.79--9.55-
2021-1.83-1.631.741.974.520.51-3.37-1.54-4.20-7.21-2.530.45-12.85--12.85-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
98.25%
Cotas de fundosR$ 11.534.343,75
1.89%
DisponibilidadesR$ 221.728,71
0.00%
Valores a receberR$ 250,38
-0.14%
Valores a pagar-R$ 16.838,93
Patrimônio
R$ 11.739.484,19
Cotistas
1
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