LÂMINA DE FUNDO
DAHLIA 70 VALOR PREV FIF CIC MULT RESP LIMITADA
DAHLIA 70 VALOR PREV FIF CIC MULT RESP LIMITADA
37828502000115
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 11,6812069
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.59%Patrimônio Líquido
R$ 11.381.612,12
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
07/08/2020
Benchmark
OUTROS
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.13 | -0.81 | 5.89 | 5.21 | 4.33 | 0.53 | -4.16 | - | - | - | - | - | 13.44 | - | 13.13 | - |
| 2024 | -2.51 | 0.83 | 0.78 | -2.10 | -2.35 | 1.06 | 3.13 | 2.83 | -1.49 | -0.64 | -2.26 | -3.16 | -5.97 | - | -0.28 | - |
| 2023 | 2.52 | -1.68 | -2.05 | 1.35 | 4.95 | 4.62 | 1.86 | -1.71 | -1.82 | -2.30 | 7.13 | 3.73 | 17.25 | - | 6.06 | - |
| 2022 | 4.42 | 0.72 | 4.22 | -6.13 | 0.84 | -4.99 | 3.69 | 4.92 | 0.07 | 5.18 | -5.89 | -2.30 | 3.79 | - | -9.55 | - |
| 2021 | -1.83 | -1.63 | 1.74 | 1.97 | 4.52 | 0.51 | -3.37 | -1.54 | -4.20 | -7.21 | -2.53 | 0.45 | -12.85 | - | -12.85 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
98.25%
Cotas de fundosR$ 11.182.725,28
1.89%
DisponibilidadesR$ 214.969,42
0.00%
Valores a receberR$ 242,75
-0.14%
Valores a pagar-R$ 16.325,61
Patrimônio
R$ 11.381.612,12
Cotistas
1
Web
Android
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