LÂMINA DE FUNDO
DAHLIA 70 ADV XP SEG PREV FC MULT RESP LIMITADA
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31963337000128
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,70906676
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.88%Patrimônio Líquido
R$ 68.575.826,63
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
15/01/2019
Benchmark
OUTROS
Administrador
Xp Investimentos Cctvm S.A.
Gestor
Xp Vida e Previdência S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.57 | -0.52 | 1.42 | 3.49 | 3.27 | - | - | - | - | - | - | - | 9.52 | - | 77.62 | - |
| 2024 | -1.05 | 1.46 | 0.99 | -1.84 | 0.47 | 2.08 | 1.42 | 1.59 | -0.46 | -0.21 | -0.19 | -1.18 | 3.03 | - | 62.18 | - |
| 2023 | 1.99 | -0.42 | -0.62 | 1.12 | 2.02 | 2.96 | 1.33 | -1.14 | -1.25 | -1.02 | 5.44 | 3.12 | 14.13 | - | 57.41 | - |
| 2022 | -0.23 | 0.31 | 2.52 | -2.78 | 0.67 | -2.22 | 1.72 | 2.88 | 0.47 | 3.15 | -3.55 | -1.17 | 1.51 | - | 37.92 | - |
| 2021 | -0.56 | -1.00 | -0.21 | 0.95 | 2.12 | -0.24 | -0.81 | -0.40 | -1.84 | -3.35 | -1.09 | 0.35 | -6.01 | - | 35.87 | - |
| 2020 | 1.57 | -3.78 | -12.09 | 7.00 | 3.86 | 5.14 | 6.14 | 1.00 | -2.73 | 0.16 | 4.50 | 5.78 | 15.89 | - | 44.56 | - |
| 2019 | - | - | - | 0.86 | 0.36 | 3.85 | 2.90 | 1.21 | 1.81 | 2.94 | 1.26 | 7.37 | 24.74 | - | 24.74 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
41.30%
Cotas de fundosR$ 28.320.822,05
32.40%
AGUESR$ 22.218.754,35
23.12%
Títulos públicosR$ 15.857.721,71
1.53%
Valores a receberR$ 1.052.158,91
1.18%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 807.686,57
0.81%
DebênturesR$ 558.735,13
0.11%
Opç compra - posiç titularesR$ 75.326,30
0.03%
Brazilian depos receipt BDRR$ 21.031,71
0.03%
Merc Futuro - posic comprR$ 19.029,70
0.02%
Opç venda - posiç titularesR$ 11.071,24
0.00%
DisponibilidadesR$ 31,25
-0.01%
Merc Futuro - posic vend-R$ 5.118,33
-0.05%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 35.969,88
-0.47%
Valores a pagar-R$ 325.454,34
Patrimônio
R$ 68.575.826,63
Cotistas
1
Web
Android
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