LÂMINA DE FUNDO
DAHLIA 70 ADV XP SEG PREV FC MULT RESP LIMITADA - 31.963.337/0001-28
DAHLIA 70 ADV XP SEG PREV FC MULT RESP LIMITADA - 31.963.337/0001-28
31.963.337/0001-28
Multimercados
Preço da Cota
R$ 2,00320654
Atualizado: 18/02/2026
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 25.72%Patrimônio Líquido
R$ 60.226.621,55
Atualizado: 16/01/2026
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
15/01/2019
Benchmark
OUTROS
Administrador
Xp Serviços Financeiros Dtvm Ltda.
Gestor
Xp Vida e Previdência S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.76 | - | 92.29 | - |
| 2025 | 1.57 | -0.52 | 1.42 | 3.49 | 3.12 | 0.87 | -2.52 | 4.23 | 2.15 | 1.23 | 3.05 | -1.48 | 17.67 | - | 90.84 | - |
| 2024 | -1.05 | 1.46 | 0.99 | -1.84 | 0.47 | 2.08 | 1.42 | 1.59 | -0.46 | -0.21 | -0.19 | -1.18 | 3.03 | - | 62.18 | - |
| 2023 | 1.99 | -0.42 | -0.62 | 1.12 | 2.02 | 2.96 | 1.33 | -1.14 | -1.25 | -1.02 | 5.44 | 3.12 | 14.13 | - | 57.41 | - |
| 2022 | -0.23 | 0.31 | 2.52 | -2.78 | 0.67 | -2.22 | 1.72 | 2.88 | 0.47 | 3.15 | -3.55 | -1.17 | 1.51 | - | 37.92 | - |
| 2021 | -0.56 | -1.00 | -0.21 | 0.95 | 2.12 | -0.24 | -0.81 | -0.40 | -1.84 | -3.35 | -1.09 | 0.35 | -6.01 | - | 35.87 | - |
| 2020 | 1.57 | -3.78 | -12.09 | 7.00 | 3.86 | 5.14 | 6.14 | 1.00 | -2.73 | 0.16 | 4.50 | 5.78 | 15.89 | - | 44.56 | - |
| 2019 | - | - | - | 0.86 | 0.36 | 3.85 | 2.90 | 1.21 | 1.81 | 2.94 | 1.26 | 7.37 | 24.74 | - | 24.74 | - |
Composição
Última atualização: 21/02/2026
Patrimônio
R$ 60.226.621,55
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.