LÂMINA DE FUNDO
DAHLIA 70 ADV XP SEG FIFE PREV FIM
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42.870.769/0001-00
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,30510256
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 5.72%Patrimônio Líquido
R$ 88.507.166,34
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
02/12/2021
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.67 | 1.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.82 | - | 28.33 | - |
| 2024 | -0.91 | 1.59 | 1.14 | -1.70 | 0.61 | 2.43 | 1.37 | 1.79 | -0.32 | -0.05 | -0.05 | -1.04 | 4.88 | - | 24.81 | - |
| 2023 | 2.17 | -0.34 | -0.47 | 1.26 | 2.19 | 3.13 | 1.48 | -0.99 | -1.11 | -0.88 | 5.61 | 3.28 | 16.18 | - | 19.00 | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | 3.10 | 0.61 | 3.33 | -3.44 | -1.03 | 2.43 | - | 2.43 | - |
Composição
Última atualização: 21/02/2025
Patrimônio
R$ 88.507.166,34
Cotistas
2
Web
Android
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