LÂMINA DE FUNDO
DAHLIA 70 ADVISORY XP SEGUROS II PREVIDENCIA FIC D
DAHLIA 70 ADVISORY XP SEGUROS II PREVIDENCIA FIC D
43761805000160
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,22723564
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.99%Patrimônio Líquido
R$ 12.345.796,57
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
04/08/2022
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Xp Vida e Previdência S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.51 | -0.52 | 1.40 | 3.47 | 3.23 | - | - | - | - | - | - | - | 9.37 | - | 26.34 | - |
| 2024 | -1.06 | 1.45 | 0.99 | -1.80 | 0.49 | 2.29 | 1.22 | 1.61 | -0.43 | -0.19 | -0.18 | -0.89 | 3.47 | - | 15.52 | - |
| 2023 | 1.98 | -0.39 | -0.60 | 1.11 | 2.00 | 2.84 | 1.27 | -1.00 | -1.20 | -1.02 | 5.28 | 2.78 | 13.61 | - | 11.64 | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.80 | -3.25 | -1.20 | -1.73 | - | -1.73 | - |
Composição
Última atualização: 30/05/2025
Patrimônio
R$ 12.345.796,57
Cotistas
1
Web
Android
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