LÂMINA DE FUNDO
DAHLIA 100 PREVIDENCIA FC FIM
DAHLIA 100 PREVIDENCIA FC FIM
37.128.109/0001-19
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,01660543
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-4.28%Patrimônio Líquido
R$ 11.385.606,97
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
21/07/2020
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.52 | 1.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.04 | - | 4.58 | - |
| 2024 | -3.99 | 2.01 | 1.06 | -3.88 | -3.40 | 1.80 | 4.60 | 4.04 | -1.91 | -1.48 | -4.06 | -5.09 | -10.41 | - | -0.44 | - |
| 2023 | 3.68 | -1.95 | -3.69 | 1.36 | 6.14 | 5.81 | 1.38 | -2.85 | -2.76 | -3.33 | 10.36 | 5.42 | 20.05 | - | 11.13 | - |
| 2022 | 5.38 | 1.39 | 5.71 | -9.29 | 0.25 | -7.49 | 5.11 | 6.28 | -0.15 | 6.70 | -9.43 | -3.90 | -1.57 | - | -7.43 | - |
| 2021 | -2.76 | -2.30 | 2.04 | 2.96 | 6.70 | 0.75 | -4.89 | -2.08 | -6.40 | -10.93 | -4.12 | 0.09 | -20.05 | - | -5.95 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.87 | 8.05 | 17.63 | - | 17.63 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
103.97%
Cotas de fundosR$ 11.838.126,78
0.00%
Valores a receberR$ 238,84
0.00%
DisponibilidadesR$ 97,19
-3.98%
Valores a pagar-R$ 452.855,78
Patrimônio
R$ 11.385.606,97
Cotistas
1
Web
Android
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