LÂMINA DE FUNDO
DAHLIA 100 PREVIDENCIA FC FIM
DAHLIA 100 PREVIDENCIA FC FIM
37.128.109/0001-19
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 0,99304269
Atualizado: 24/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 4.28%
Patrimônio Líquido
R$ 15.431.841,50
Atualizado: 27/05/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
21/07/2020
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-2.83-7.545.376.35-18.012.71
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-3.992.011.06-3.88-2.83--------7.55-2.746.95
CDI0.970.800.830.890.63-------4.19-39.42-
20233.68-1.95-3.691.366.145.811.38-2.85-2.76-3.3310.365.4220.05153.8811.1332.91
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-33.82-
20225.381.395.71-9.290.25-7.495.116.28-0.156.70-9.43-3.90-1.57--7.43-
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-18.39-
2021-2.76-2.302.042.966.700.75-4.89-2.08-6.40-10.93-4.120.09-20.05--5.95-
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-5.35-
2020----------8.878.0517.632026.4417.632026.44
CDI------0.080.160.160.160.150.160.87-0.87-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
103.97%
Cotas de fundosR$ 16.045.178,50
0.00%
Valores a receberR$ 323,72
0.00%
DisponibilidadesR$ 131,74
-3.98%
Valores a pagar-R$ 613.792,36
Patrimônio
R$ 15.431.841,50
Cotistas
1
Gráficos aninhados Gorila App
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