LÂMINA DE FUNDO
DAHLIA 100 PREVIDENCIA FC FIM
DAHLIA 100 PREVIDENCIA FC FIM
37.128.109/0001-19
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,03283024
Atualizado: 23/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-0.40%Patrimônio Líquido
R$ 15.594.049,05
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
21/07/2020
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.99 | 2.01 | 1.06 | -3.88 | -3.40 | 1.80 | 4.44 | - | - | - | - | - | -2.29 | - | 8.58 | 20.58 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.63 | - | - | - | - | - | 5.88 | - | 41.69 | - |
| 2023 | 3.68 | -1.95 | -3.69 | 1.36 | 6.14 | 5.81 | 1.38 | -2.85 | -2.76 | -3.33 | 10.36 | 5.42 | 20.05 | 153.88 | 11.13 | 32.91 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 33.82 | - |
| 2022 | 5.38 | 1.39 | 5.71 | -9.29 | 0.25 | -7.49 | 5.11 | 6.28 | -0.15 | 6.70 | -9.43 | -3.90 | -1.57 | - | -7.43 | - |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 18.39 | - |
| 2021 | -2.76 | -2.30 | 2.04 | 2.96 | 6.70 | 0.75 | -4.89 | -2.08 | -6.40 | -10.93 | -4.12 | 0.09 | -20.05 | - | -5.95 | - |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 5.35 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.87 | 8.05 | 17.63 | 2026.44 | 17.63 | 2026.44 |
| CDI | - | - | - | - | - | - | 0.08 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.87 | - | 0.87 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
103.97%
Cotas de fundosR$ 16.213.832,97
0.00%
Valores a receberR$ 327,12
0.00%
DisponibilidadesR$ 133,12
-3.98%
Valores a pagar-R$ 620.244,07
Patrimônio
R$ 15.594.049,05
Cotistas
1
Web
Android
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