LÂMINA DE FUNDO
DAHLIA 100 FIFE PREVIDENCIA FIF MULT - RESP LIMITA
DAHLIA 100 FIFE PREVIDENCIA FIF MULT - RESP LIMITA
31963459000114
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,58968704
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 14.85%Patrimônio Líquido
R$ 60.007.405,23
Atualizado: 31/07/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
15/01/2019
Benchmark
IBRX-100
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.71 | -1.03 | 8.87 | 8.73 | 6.04 | 0.32 | -6.26 | - | - | - | - | - | 21.16 | - | 67.39 | - |
| 2024 | -3.84 | 2.16 | 1.23 | -3.76 | -3.27 | 1.96 | 4.82 | 4.22 | -1.76 | -1.32 | -3.92 | -4.95 | -8.71 | - | 38.15 | - |
| 2023 | 3.89 | -1.87 | -3.56 | 1.51 | 6.38 | 6.02 | 1.53 | -2.71 | -2.62 | -3.19 | 10.56 | 5.60 | 22.38 | - | 51.33 | - |
| 2022 | 5.65 | 1.56 | 5.98 | -9.27 | 0.40 | -7.44 | 5.34 | 6.60 | -0.00 | 6.97 | -9.49 | -3.78 | 0.30 | - | 23.66 | - |
| 2021 | -2.63 | -2.17 | 2.25 | 3.18 | 7.05 | 0.93 | -4.82 | -1.96 | -6.38 | -11.01 | -4.06 | 0.25 | -18.81 | - | 23.29 | - |
| 2020 | 1.77 | -3.67 | -12.03 | 7.29 | 2.16 | 0.32 | 9.80 | -0.29 | -3.74 | 1.70 | 8.77 | 8.46 | 19.90 | - | 51.85 | - |
| 2019 | - | - | - | 1.00 | 0.52 | 4.02 | 3.08 | 1.39 | 1.99 | 3.13 | 1.43 | 7.56 | 26.65 | - | 26.65 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
92.75%
AGUESR$ 55.657.978,49
3.84%
Cotas de fundosR$ 2.305.325,49
2.05%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 1.227.735,19
1.00%
Valores a receberR$ 597.698,04
0.77%
Brazilian depos receipt BDRR$ 459.801,25
0.61%
Opç compra - posiç titularesR$ 363.375,20
0.00%
DisponibilidadesR$ 93,01
-0.24%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 142.503,08
-0.77%
Valores a pagar-R$ 462.096,07
Patrimônio
R$ 60.007.405,23
Cotistas
4
Web
Android
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