LÂMINA DE FUNDO
DAHLIA 100 FIFE PREVIDENCIA FIF MULT - RESP LIMITA
DAHLIA 100 FIFE PREVIDENCIA FIF MULT - RESP LIMITA
31963459000114
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,61230819
Atualizado: 19/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.57%
Patrimônio Líquido
R$ 61.219.921,79
Atualizado: 19/08/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
15/01/2019
Benchmark
IBRX-100
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
2.3724.049.8124.6329.0871.36
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20253.71-1.038.878.736.040.32-6.262.37----24.03-71.35-
2024-3.842.161.23-3.76-3.271.964.824.22-1.76-1.32-3.92-4.95-8.71-38.15-
20233.89-1.87-3.561.516.386.021.53-2.71-2.62-3.1910.565.6022.38-51.33-
20225.651.565.98-9.270.40-7.445.346.60-0.006.97-9.49-3.780.30-23.66-
2021-2.63-2.172.253.187.050.93-4.82-1.96-6.38-11.01-4.060.25-18.81-23.29-
20201.77-3.67-12.037.292.160.329.80-0.29-3.741.708.778.4619.90-51.85-
2019---1.000.524.023.081.391.993.131.437.5626.65-26.65-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
92.75%
AGUESR$ 56.782.610,03
3.84%
Cotas de fundosR$ 2.351.907,16
2.05%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 1.252.542,95
1.00%
Valores a receberR$ 609.775,19
0.77%
Brazilian depos receipt BDRR$ 469.092,04
0.61%
Opç compra - posiç titularesR$ 370.717,60
0.00%
DisponibilidadesR$ 94,89
-0.24%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 145.382,52
-0.77%
Valores a pagar-R$ 471.433,23
Patrimônio
R$ 61.219.921,79
Cotistas
4
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