LÂMINA DE FUNDO
DAHLIA 100 ADVISORY XP SEGUROS PREVIDENCIA FIC DE
DAHLIA 100 ADVISORY XP SEGUROS PREVIDENCIA FIC DE
36327214000114
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,27263944
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 23.74%Patrimônio Líquido
R$ 47.926.741,14
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
15/04/2020
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.54 | -1.16 | 8.69 | 8.52 | 6.36 | - | - | - | - | - | - | - | 28.39 | - | 35.50 | - |
| 2024 | -3.97 | 2.02 | 1.08 | -3.88 | -3.39 | 1.81 | 4.63 | 4.04 | -1.89 | -1.47 | -4.04 | -5.07 | -10.25 | - | 5.54 | - |
| 2023 | 3.69 | -1.94 | -3.67 | 1.37 | 6.16 | 5.82 | 1.39 | -2.84 | -2.75 | -3.32 | 10.38 | 5.43 | 20.22 | - | 17.59 | - |
| 2022 | 5.38 | 1.40 | 5.71 | -9.28 | 0.25 | -7.48 | 5.12 | 6.32 | -0.15 | 6.71 | -9.45 | -3.89 | -1.50 | - | -2.19 | - |
| 2021 | -2.75 | -2.31 | 2.05 | 2.97 | 6.72 | 0.76 | -4.88 | -2.08 | -6.40 | -10.93 | -4.12 | 0.09 | -20.00 | - | -0.70 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | 9.02 | -0.76 | -3.65 | 1.32 | 8.70 | 8.12 | 24.13 | - | 24.13 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.39%
Cotas de fundosR$ 48.111.460,39
0.16%
Valores a receberR$ 78.669,01
0.00%
DisponibilidadesR$ 64,30
-0.55%
Valores a pagar-R$ 263.451,81
Patrimônio
R$ 47.926.741,14
Cotistas
1
Web
Android
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