LÂMINA DE FUNDO
DAHLIA 100 AD XP SG PRV FIE 2 FC FIM
DAHLIA 100 AD XP SG PRV FIE 2 FC FIM
36.327.776/0001-68
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 0,96648396
Atualizado: 23/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-0.52%Patrimônio Líquido
R$ 4.422.200,49
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
07/07/2020
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -4.00 | 2.01 | 1.03 | -3.85 | -3.39 | 1.82 | 4.45 | - | - | - | - | - | -2.26 | - | 7.69 | 18.40 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.63 | - | - | - | - | - | 5.88 | - | 41.80 | - |
| 2023 | 3.67 | -1.96 | -3.70 | 1.35 | 6.08 | 5.82 | 1.36 | -2.87 | -2.78 | -3.35 | 10.35 | 5.40 | 19.81 | 152.03 | 10.18 | 30.01 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 33.92 | - |
| 2022 | 5.15 | 1.37 | 5.72 | -9.27 | 0.24 | -7.52 | 4.99 | 6.12 | -0.16 | 6.39 | -8.99 | -3.92 | -1.92 | - | -8.04 | - |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 18.48 | - |
| 2021 | -2.70 | -2.31 | 2.12 | 2.97 | 6.77 | 0.77 | -4.88 | -2.08 | -6.40 | -10.94 | -4.11 | 0.10 | -19.86 | - | -6.24 | - |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 5.43 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.45 | 7.88 | 17.00 | 1789.47 | 17.00 | 1789.47 |
| CDI | - | - | - | - | - | - | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.95 | - | 0.95 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.32%
Cotas de fundosR$ 4.436.463,19
0.01%
DisponibilidadesR$ 375,17
0.01%
Valores a receberR$ 223,96
-0.34%
Valores a pagar-R$ 14.861,85
Patrimônio
R$ 4.422.200,49
Cotistas
5
Web
Android
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