LÂMINA DE FUNDO
DAHLIA 100 AD XP SG PRV FIE 2 FC FIM
DAHLIA 100 AD XP SG PRV FIE 2 FC FIM
36.327.776/0001-68
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 0,99824247
Atualizado: 22/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 16.36%
Patrimônio Líquido
R$ 7.998.373,92
Atualizado: 22/02/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
07/07/2020
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.35-2.7014.707.28-3.597.22
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-4.001.35-----------2.70-7.2120.04
CDI0.970.55----------1.53-35.97-
20233.67-1.96-3.701.356.085.821.36-2.87-2.78-3.3510.355.4019.81152.0310.1830.01
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-33.92-
20225.151.375.72-9.270.24-7.524.996.12-0.166.39-8.99-3.92-1.92--8.04-
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-18.48-
2021-2.70-2.312.122.976.770.77-4.88-2.08-6.40-10.94-4.110.10-19.86--6.24-
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-5.43-
2020----------8.457.8817.001789.4717.001789.47
CDI------0.160.160.160.160.150.160.95-0.95-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.32%
Cotas de fundosR$ 8.024.170,68
0.01%
DisponibilidadesR$ 678,56
0.01%
Valores a receberR$ 405,07
-0.34%
Valores a pagar-R$ 26.880,42
Patrimônio
R$ 7.998.373,92
Cotistas
8
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