LÂMINA DE FUNDO
DAHLIA 100 AD XP SG PRV FIE 2 FC FIM
DAHLIA 100 AD XP SG PRV FIE 2 FC FIM
36.327.776/0001-68
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 0,94955407
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-4.45%Patrimônio Líquido
R$ 2.762.592,29
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
07/07/2020
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.50 | 1.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.02 | - | 3.54 | - |
| 2024 | -4.00 | 2.01 | 1.03 | -3.85 | -3.39 | 1.82 | 4.61 | 3.98 | -1.93 | -1.51 | -4.08 | -5.11 | -10.52 | - | -1.41 | - |
| 2023 | 3.67 | -1.96 | -3.70 | 1.35 | 6.08 | 5.82 | 1.36 | -2.87 | -2.78 | -3.35 | 10.35 | 5.40 | 19.81 | - | 10.18 | - |
| 2022 | 5.15 | 1.37 | 5.72 | -9.27 | 0.24 | -7.52 | 4.99 | 6.12 | -0.16 | 6.39 | -8.99 | -3.92 | -1.92 | - | -8.04 | - |
| 2021 | -2.70 | -2.31 | 2.12 | 2.97 | 6.77 | 0.77 | -4.88 | -2.08 | -6.40 | -10.94 | -4.11 | 0.10 | -19.86 | - | -6.24 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.45 | 7.88 | 17.00 | - | 17.00 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.32%
Cotas de fundosR$ 2.771.502,34
0.01%
DisponibilidadesR$ 234,37
0.01%
Valores a receberR$ 139,91
-0.34%
Valores a pagar-R$ 9.284,34
Patrimônio
R$ 2.762.592,29
Cotistas
4
Web
Android
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