LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO DAFAR 95 FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO DAFAR 95 FI
37843050000140
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,6434212
Atualizado: 06/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 14.08%
Patrimônio Líquido
R$ 46.522.489,20
Atualizado: 07/08/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
29/07/2020
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Lakewood Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.226.7810.2220.0830.7153.62
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.640.721.042.011.310.580.080.22----6.78-53.62-
20240.160.570.93-0.290.530.870.690.900.641.000.700.847.80-43.86-
20231.370.03-0.160.451.751.221.290.270.720.201.651.6710.95-33.45-
20220.990.871.56-0.650.34-0.171.632.220.771.68-0.660.549.46-20.28-
2021-0.13-0.120.101.010.900.942.621.020.41-0.87-0.341.357.06-9.89-
2020---------0.490.041.551.532.64-2.64-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
98.11%
Cotas de fundosR$ 45.643.646,81
1.93%
Títulos públicosR$ 897.942,85
0.00%
Valores a receberR$ 2.219,37
-0.05%
Valores a pagar-R$ 21.319,84
Patrimônio
R$ 46.522.489,20
Cotistas
3
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