LÂMINA DE FUNDO
DAEMON NOUS GLOBAL MASTER FIF MULT - RESP LIMITADA
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41036284000153
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,23770252
Atualizado: 24/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-14.16%
Patrimônio Líquido
R$ 65.903.448,55
Atualizado: 24/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
30/04/2021
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Daemon Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-2.73-10.20-13.87-2.112.8828.16
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2025-2.36-0.491.29-4.09-2.960.78-2.73------10.21-28.17-
20242.152.31-0.172.15-0.66-1.29-1.94-3.08-1.65-1.400.491.56-1.70-42.74-
20233.97-0.60-2.173.28-0.232.12-1.771.565.500.43-1.134.2515.91-45.21-
2022-1.614.194.114.932.05-0.83-0.77-0.101.163.00-2.96-0.4413.10-25.28-
2021------0.99-0.231.523.024.50-1.193.8410.77-10.77-
Composição
Última atualização: 31/05/2021
79.28%
AGUESR$ 52.246.810,72
55.75%
Títulos públicosR$ 36.740.187,31
35.05%
Investimento no exteriorR$ 23.099.447,37
9.55%
Cotas de fundosR$ 6.290.827,52
7.95%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 5.241.665,71
0.73%
Valores a receberR$ 480.300,99
0.03%
Merc Futuro - posic comprR$ 17.317,08
0.00%
Merc Futuro - posic vendR$ 1.849,47
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.289,34
-1.77%
Valores a pagar-R$ 1.169.086,58
-86.56%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 57.047.109,84
Patrimônio
R$ 65.903.448,55
Cotistas
3
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