LÂMINA DE FUNDO
DAEMON NOUS GLOBAL MASTER FIF MULT - RESP LIMITADA
DAEMON NOUS GLOBAL MASTER FIF MULT - RESP LIMITADA
41036284000153
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,27701043
Atualizado: 03/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-12.61%
Patrimônio Líquido
R$ 75.442.738,58
Atualizado: 02/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
30/04/2021
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Daemon Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.36-7.35-11.141.006.1532.23
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2025-2.36-0.491.29-4.09-2.960.780.36------7.36-32.24-
20242.152.31-0.172.15-0.66-1.29-1.94-3.08-1.65-1.400.491.56-1.70-42.74-
20233.97-0.60-2.173.28-0.232.12-1.771.565.500.43-1.134.2515.91-45.21-
2022-1.614.194.114.932.05-0.83-0.77-0.101.163.00-2.96-0.4413.10-25.28-
2021------0.99-0.231.523.024.50-1.193.8410.77-10.77-
Composição
Última atualização: 31/05/2021
79.28%
AGUESR$ 59.809.350,95
55.75%
Títulos públicosR$ 42.058.198,89
35.05%
Investimento no exteriorR$ 26.443.010,31
9.55%
Cotas de fundosR$ 7.201.402,45
7.95%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 6.000.378,20
0.73%
Valores a receberR$ 549.822,85
0.03%
Merc Futuro - posic comprR$ 19.823,66
0.00%
Merc Futuro - posic vendR$ 2.117,18
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.475,97
-1.77%
Valores a pagar-R$ 1.338.307,71
-86.56%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 65.304.476,30
Patrimônio
R$ 75.442.738,58
Cotistas
3
Gráficos aninhados Gorila App
Gráficos aninhados Gorila App

Controle este e outros mais de 400 mil produtos financeiros no Gorila

Ações, Opções, Fundos de Investimento, Tesouro Direto, CRI, CRA, Criptomoedas e muito mais. Com o Gorila, seu portfólio é atualizado automaticamente para que você não perca nenhum detalhe.

Botão para a Apple StoreBotão para a Play Store
Ícone de computadorWeb
Ícone do AndroidAndroid
Ícone do IOSiOS

Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.