LÂMINA DE FUNDO
DAEMON NOUS GLOBAL MASTER FIF MULT - RESP LIMITADA
DAEMON NOUS GLOBAL MASTER FIF MULT - RESP LIMITADA
41036284000153
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,30680191
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-13.18%Patrimônio Líquido
R$ 122.207.622,72
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
30/04/2021
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Daemon Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2.36 | -1.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3.84 | - | 37.26 | - |
| 2024 | 2.15 | 2.31 | -0.17 | 2.15 | -0.66 | -1.29 | -1.94 | -3.08 | -1.65 | -1.40 | 0.49 | 1.56 | -1.70 | - | 42.74 | - |
| 2023 | 3.97 | -0.60 | -2.17 | 3.28 | -0.23 | 2.12 | -1.77 | 1.56 | 5.50 | 0.43 | -1.13 | 4.25 | 15.91 | - | 45.21 | - |
| 2022 | -1.61 | 4.19 | 4.11 | 4.93 | 2.05 | -0.83 | -0.77 | -0.10 | 1.16 | 3.00 | -2.96 | -0.44 | 13.10 | - | 25.28 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | -0.99 | -0.23 | 1.52 | 3.02 | 4.50 | -1.19 | 3.84 | 10.77 | - | 10.77 | - |
Composição
Última atualização: 31/05/2021
79.28%
AGUESR$ 96.883.526,95
55.75%
Títulos públicosR$ 68.128.922,66
35.05%
Investimento no exteriorR$ 42.834.307,03
9.55%
Cotas de fundosR$ 11.665.354,29
7.95%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 9.719.848,04
0.73%
Valores a receberR$ 890.642,96
0.03%
Merc Futuro - posic comprR$ 32.111,81
0.00%
Merc Futuro - posic vendR$ 3.429,56
0.00%
DisponibilidadesR$ 2.390,88
-1.77%
Valores a pagar-R$ 2.167.887,95
-86.56%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 105.784.929,76
Patrimônio
R$ 122.207.622,72
Cotistas
3
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.