LÂMINA DE FUNDO
DAEMON NOUS GLOBAL MASTER FIF MULT - RESP LIMITADA
DAEMON NOUS GLOBAL MASTER FIF MULT - RESP LIMITADA
41036284000153
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,2633055
Atualizado: 23/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-15.86%Patrimônio Líquido
R$ 93.854.580,26
Atualizado: 23/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
30/04/2021
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Daemon Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2.36 | -0.49 | 1.29 | -4.09 | -2.13 | - | - | - | - | - | - | - | -7.62 | - | 31.87 | - |
| 2024 | 2.15 | 2.31 | -0.17 | 2.15 | -0.66 | -1.29 | -1.94 | -3.08 | -1.65 | -1.40 | 0.49 | 1.56 | -1.70 | - | 42.74 | - |
| 2023 | 3.97 | -0.60 | -2.17 | 3.28 | -0.23 | 2.12 | -1.77 | 1.56 | 5.50 | 0.43 | -1.13 | 4.25 | 15.91 | - | 45.21 | - |
| 2022 | -1.61 | 4.19 | 4.11 | 4.93 | 2.05 | -0.83 | -0.77 | -0.10 | 1.16 | 3.00 | -2.96 | -0.44 | 13.10 | - | 25.28 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | -0.99 | -0.23 | 1.52 | 3.02 | 4.50 | -1.19 | 3.84 | 10.77 | - | 10.77 | - |
Composição
Última atualização: 31/05/2021
79.28%
AGUESR$ 74.405.855,81
55.75%
Títulos públicosR$ 52.322.525,37
35.05%
Investimento no exteriorR$ 32.896.441,46
9.55%
Cotas de fundosR$ 8.958.908,67
7.95%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 7.464.773,78
0.73%
Valores a receberR$ 684.007,42
0.03%
Merc Futuro - posic comprR$ 24.661,64
0.00%
Merc Futuro - posic vendR$ 2.633,88
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.836,18
-1.77%
Valores a pagar-R$ 1.664.922,44
-86.56%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 81.242.069,52
Patrimônio
R$ 93.854.580,26
Cotistas
3
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.