LÂMINA DE FUNDO
DAEMON NOUS GLOBAL MASTER FIF MULT - RESP LIMITADA
DAEMON NOUS GLOBAL MASTER FIF MULT - RESP LIMITADA
41036284000153
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,27701043
Atualizado: 03/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-12.61%Patrimônio Líquido
R$ 75.442.738,58
Atualizado: 02/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
30/04/2021
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Daemon Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2.36 | -0.49 | 1.29 | -4.09 | -2.96 | 0.78 | 0.36 | - | - | - | - | - | -7.36 | - | 32.24 | - |
| 2024 | 2.15 | 2.31 | -0.17 | 2.15 | -0.66 | -1.29 | -1.94 | -3.08 | -1.65 | -1.40 | 0.49 | 1.56 | -1.70 | - | 42.74 | - |
| 2023 | 3.97 | -0.60 | -2.17 | 3.28 | -0.23 | 2.12 | -1.77 | 1.56 | 5.50 | 0.43 | -1.13 | 4.25 | 15.91 | - | 45.21 | - |
| 2022 | -1.61 | 4.19 | 4.11 | 4.93 | 2.05 | -0.83 | -0.77 | -0.10 | 1.16 | 3.00 | -2.96 | -0.44 | 13.10 | - | 25.28 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | -0.99 | -0.23 | 1.52 | 3.02 | 4.50 | -1.19 | 3.84 | 10.77 | - | 10.77 | - |
Composição
Última atualização: 31/05/2021
79.28%
AGUESR$ 59.809.350,95
55.75%
Títulos públicosR$ 42.058.198,89
35.05%
Investimento no exteriorR$ 26.443.010,31
9.55%
Cotas de fundosR$ 7.201.402,45
7.95%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 6.000.378,20
0.73%
Valores a receberR$ 549.822,85
0.03%
Merc Futuro - posic comprR$ 19.823,66
0.00%
Merc Futuro - posic vendR$ 2.117,18
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.475,97
-1.77%
Valores a pagar-R$ 1.338.307,71
-86.56%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 65.304.476,30
Patrimônio
R$ 75.442.738,58
Cotistas
3
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.