LÂMINA DE FUNDO
DAEMON CTESIOS FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
DAEMON CTESIOS FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
22809013000149
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,89909018
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-15.97%
Patrimônio Líquido
R$ 49.391.455,90
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
08/03/2016
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Daemon Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-0.54-9.35-15.22-5.64-1.5397.29
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2025-2.44-0.601.13-4.08-3.11-0.54-------9.35-97.31-
20241.882.02-0.261.86-0.77-1.34-1.92-3.10-1.74-1.530.361.35-3.31-117.66-
20233.67-0.60-2.212.99-0.321.89-1.811.355.080.29-1.193.8913.48-125.11-
2022-1.773.793.213.751.61-0.59-0.84-0.240.982.74-2.97-0.579.19-98.37-
2021-2.082.673.025.81-0.25-0.94-0.431.282.383.53-0.992.9617.99-81.67-
20200.200.02-0.943.043.33-3.255.98-1.84-2.820.644.8010.8520.88-53.97-
20191.641.71-2.993.532.00-2.200.91-2.00-0.48-0.26-0.09-0.121.46-27.38-
20182.460.980.321.450.094.27-0.991.351.82-0.884.91-4.7011.27-25.54-
20175.554.280.241.960.043.161.760.861.322.14-1.320.7222.56-12.83-
2016----3.46-11.76-1.030.433.30-0.90-0.60-0.30-7.94--7.94-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.03%
Cotas de fundosR$ 49.406.532,64
0.01%
Valores a receberR$ 2.870,13
0.00%
DisponibilidadesR$ 583,35
-0.04%
Valores a pagar-R$ 18.529,91
Patrimônio
R$ 49.391.455,90
Cotistas
10
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