LÂMINA DE FUNDO
DAEMON CTESIOS FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
DAEMON CTESIOS FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
22809013000149
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,91972848
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-16.22%Patrimônio Líquido
R$ 49.928.215,80
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
08/03/2016
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Daemon Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2.44 | -0.60 | 1.13 | -4.08 | -2.74 | - | - | - | - | - | - | - | -8.51 | - | 99.14 | - |
| 2024 | 1.88 | 2.02 | -0.26 | 1.86 | -0.77 | -1.34 | -1.92 | -3.10 | -1.74 | -1.53 | 0.36 | 1.35 | -3.31 | - | 117.66 | - |
| 2023 | 3.67 | -0.60 | -2.21 | 2.99 | -0.32 | 1.89 | -1.81 | 1.35 | 5.08 | 0.29 | -1.19 | 3.89 | 13.48 | - | 125.11 | - |
| 2022 | -1.77 | 3.79 | 3.21 | 3.75 | 1.61 | -0.59 | -0.84 | -0.24 | 0.98 | 2.74 | -2.97 | -0.57 | 9.19 | - | 98.37 | - |
| 2021 | -2.08 | 2.67 | 3.02 | 5.81 | -0.25 | -0.94 | -0.43 | 1.28 | 2.38 | 3.53 | -0.99 | 2.96 | 17.99 | - | 81.67 | - |
| 2020 | 0.20 | 0.02 | -0.94 | 3.04 | 3.33 | -3.25 | 5.98 | -1.84 | -2.82 | 0.64 | 4.80 | 10.85 | 20.88 | - | 53.97 | - |
| 2019 | 1.64 | 1.71 | -2.99 | 3.53 | 2.00 | -2.20 | 0.91 | -2.00 | -0.48 | -0.26 | -0.09 | -0.12 | 1.46 | - | 27.38 | - |
| 2018 | 2.46 | 0.98 | 0.32 | 1.45 | 0.09 | 4.27 | -0.99 | 1.35 | 1.82 | -0.88 | 4.91 | -4.70 | 11.27 | - | 25.54 | - |
| 2017 | 5.55 | 4.28 | 0.24 | 1.96 | 0.04 | 3.16 | 1.76 | 0.86 | 1.32 | 2.14 | -1.32 | 0.72 | 22.56 | - | 12.83 | - |
| 2016 | - | - | - | - | 3.46 | -11.76 | -1.03 | 0.43 | 3.30 | -0.90 | -0.60 | -0.30 | -7.94 | - | -7.94 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.03%
Cotas de fundosR$ 49.943.456,39
0.01%
Valores a receberR$ 2.901,32
0.00%
DisponibilidadesR$ 589,69
-0.04%
Valores a pagar-R$ 18.731,29
Patrimônio
R$ 49.928.215,80
Cotistas
10
Web
Android
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