LÂMINA DE FUNDO
DAEDALUS FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
DAEDALUS FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
11960240000154
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 0,633641
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.53%Patrimônio Líquido
R$ 4.781.128,49
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
16/11/2010
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.88 | 0.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.52 | - | -36.96 | - |
| 2024 | -0.42 | 0.41 | 0.64 | 0.76 | 0.80 | 0.71 | 0.84 | 0.86 | 0.69 | 0.74 | 0.65 | 0.65 | 7.57 | - | -37.90 | - |
| 2023 | 1.43 | -0.77 | -1.09 | -0.16 | 2.34 | 1.83 | 1.43 | -0.57 | -0.65 | -0.89 | 3.82 | 2.10 | 9.03 | - | -42.27 | - |
| 2022 | 1.26 | 0.82 | 4.09 | -1.02 | 0.82 | -13.69 | 0.98 | 2.91 | 2.25 | 1.55 | -3.07 | -0.22 | -4.48 | - | -47.06 | - |
| 2021 | -0.96 | -0.33 | 0.76 | 1.37 | 1.36 | 0.51 | -2.13 | -0.72 | -1.24 | -3.68 | 0.14 | 1.66 | -3.35 | - | -44.57 | - |
| 2020 | 0.18 | -2.32 | -10.55 | 4.02 | 2.01 | 2.54 | 3.38 | 0.11 | -1.58 | -0.12 | 4.03 | 3.60 | 4.43 | - | -42.65 | - |
| 2019 | 3.93 | 0.03 | 0.36 | 0.86 | 1.98 | 2.67 | 1.27 | 0.38 | 1.36 | 1.79 | -0.29 | 3.30 | 19.03 | - | -45.08 | - |
| 2018 | 2.60 | 0.52 | 0.59 | 0.26 | -2.29 | 0.11 | 1.83 | -0.13 | 0.62 | 3.65 | 0.38 | -0.10 | 8.21 | - | -53.86 | - |
| 2017 | 2.02 | 1.81 | 0.93 | 0.43 | -0.40 | 0.74 | 2.40 | 1.28 | 1.75 | -0.38 | -0.04 | 1.12 | 12.25 | - | -57.36 | - |
| 2016 | 1.24 | 0.90 | 0.57 | 1.79 | 0.58 | 1.73 | 1.72 | 0.91 | -44.20 | 1.75 | -0.36 | 1.76 | -36.77 | - | -62.02 | - |
| 2015 | -0.50 | 4.74 | 4.14 | -0.51 | 1.99 | -0.11 | 3.21 | -0.34 | -39.06 | 1.15 | 0.89 | 1.20 | -28.79 | - | -39.93 | - |
| 2014 | -1.35 | 0.35 | -28.32 | 0.42 | 0.97 | 1.06 | 0.53 | 1.72 | 0.02 | 0.28 | 3.08 | 0.18 | -22.99 | - | -15.64 | - |
| 2013 | 0.77 | -18.32 | -0.08 | 0.87 | 0.62 | -1.57 | 1.57 | 1.26 | 0.63 | 1.67 | 1.54 | 0.57 | -11.71 | - | 9.54 | - |
| 2012 | 1.63 | 1.73 | 0.96 | 0.99 | -0.14 | 0.71 | 1.27 | 1.06 | 0.69 | 1.49 | 0.87 | 1.86 | 13.92 | - | 24.07 | - |
| 2011 | - | 0.86 | 1.45 | 0.60 | 0.59 | 0.37 | -0.22 | 0.46 | 0.76 | 1.89 | 0.93 | 0.89 | 8.91 | - | 8.91 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.71%
Cotas de fundosR$ 4.767.273,02
0.33%
DisponibilidadesR$ 15.659,72
0.01%
Valores a receberR$ 324,56
-0.04%
Valores a pagar-R$ 2.128,96
Patrimônio
R$ 4.781.128,49
Cotistas
2
Web
Android
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