LÂMINA DE FUNDO
DADO RF FI FI INFRAESTRUTURA
fundo cancelado
DADO RF FI FI INFRAESTRUTURA
34.897.151/0001-06
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 123,510961
Atualizado: 05/09/2022
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
0.00%Patrimônio Líquido
R$ 0,00
Atualizado: 21/09/2022
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
08/11/2019
Benchmark
CDI
Administrador
Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Gestor
Safra Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0.34 | 0.68 | 2.74 | 1.14 | 1.03 | 0.18 | -0.74 | 0.36 | 0.30 | - | - | - | 6.16 | - | 23.48 | - |
| 2021 | 0.40 | -1.15 | 0.47 | 1.76 | 0.85 | 0.31 | 0.13 | -0.02 | 0.66 | -1.02 | 2.69 | 0.80 | 5.98 | - | 16.32 | - |
| 2020 | 0.66 | 0.42 | -4.81 | 1.81 | 2.06 | 1.35 | 2.00 | 0.22 | -0.53 | 0.81 | 1.57 | 3.32 | 9.00 | - | 9.75 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.69 | 0.69 | - | 0.69 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
0.01%
Valores a receberR$ 0,00
0.02%
DisponibilidadesR$ 0,00
-0.02%
Valores a pagar-R$ 0,00
1.10%
Títulos públicosR$ 0,00
90.43%
DebênturesR$ 0,00
6.90%
Operações compromissadasR$ 0,00
1.58%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 0,00
Patrimônio
R$ 0,00
Cotistas
0
Web
Android
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