LÂMINA DE FUNDO
DAD FIM CRED PRIV IE
fundo cancelado
DAD FIM CRED PRIV IE
29300867000144
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 168,0034081
Atualizado: 11/12/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.99%Patrimônio Líquido
R$ 0,00
Atualizado: 12/12/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
12/04/2018
Benchmark
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.19 | 0.89 | 0.77 | 0.49 | 0.79 | 1.22 | 0.94 | 0.76 | 0.79 | 1.14 | 0.86 | 0.42 | 9.66 | - | 63.22 | - |
| 2023 | 0.79 | -0.19 | 0.16 | 0.64 | 1.81 | 1.72 | 1.31 | -0.31 | -0.38 | -0.26 | 2.75 | 1.92 | 10.36 | - | 48.84 | - |
| 2022 | 0.90 | 0.56 | 3.25 | -0.50 | 0.62 | -0.87 | 1.13 | 2.21 | 1.66 | 1.54 | -0.79 | 0.44 | 10.55 | - | 34.87 | - |
| 2021 | -0.18 | 0.28 | 0.34 | 1.18 | 1.03 | 0.45 | -1.82 | -0.16 | -1.44 | -2.05 | -1.41 | 1.57 | -2.27 | - | 22.00 | - |
| 2020 | 0.87 | -1.98 | -9.15 | 3.25 | 2.57 | 2.60 | 3.10 | 1.02 | -1.48 | -0.54 | 4.67 | 3.49 | 7.90 | - | 24.83 | - |
| 2019 | 2.57 | -0.33 | -0.04 | 0.64 | 1.24 | 1.55 | 0.72 | 0.94 | 0.84 | 1.60 | -0.26 | 2.86 | 12.99 | - | 15.69 | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.51 | 1.43 | 0.41 | 0.02 | 2.39 | - | 2.39 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
95.76%
Cotas de fundosR$ 0,00
4.27%
Valores a receberR$ 0,00
0.00%
DisponibilidadesR$ 0,00
-0.03%
Valores a pagar-R$ 0,00
Patrimônio
R$ 0,00
Cotistas
0
Web
Android
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