LÂMINA DE FUNDO
D+1 FIA IE
D+1 FIA IE
14568718000193
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 6.258,3075103
Atualizado: 20/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-29.40%Patrimônio Líquido
R$ 148.766.824,82
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
25/11/2011
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7.75 | 5.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.50 | - | 643.49 | - |
| 2024 | -16.75 | 2.36 | 4.09 | -4.16 | -7.87 | -3.42 | -4.51 | 4.50 | -4.87 | -5.15 | 0.26 | -20.31 | -45.58 | - | 555.06 | - |
| 2023 | 20.60 | -17.52 | -1.21 | -1.05 | 18.33 | 1.36 | 0.20 | -4.80 | -8.59 | -12.66 | 23.09 | 3.70 | 13.37 | - | 1103.71 | - |
| 2022 | -11.29 | -10.50 | 10.33 | -11.93 | -3.08 | -24.41 | 14.84 | 11.81 | 0.22 | -6.64 | -6.37 | 3.37 | -34.28 | - | 961.75 | - |
| 2021 | -3.52 | -10.26 | 45.39 | 24.71 | 28.41 | -16.67 | -3.21 | -16.19 | -21.19 | -12.60 | 7.86 | 33.92 | 35.58 | - | 1515.57 | - |
| 2020 | 4.48 | -14.62 | -49.05 | 22.75 | 8.19 | 25.78 | 21.92 | -4.69 | 4.69 | 25.01 | 35.98 | -5.35 | 48.60 | - | 1091.60 | - |
| 2019 | 6.50 | 4.37 | -3.95 | 4.75 | 0.93 | 8.23 | 2.27 | 5.76 | 2.14 | 2.64 | 4.33 | 15.72 | 67.24 | - | 701.89 | - |
| 2018 | 21.77 | 19.35 | 1.68 | 1.10 | -19.84 | -2.84 | 21.16 | -3.06 | -2.38 | 16.42 | 8.10 | -6.33 | 57.27 | - | 379.48 | - |
| 2017 | 4.71 | 7.35 | 5.78 | 13.74 | -4.28 | 5.57 | 26.10 | 11.37 | 4.21 | 24.15 | -5.27 | 17.86 | 177.23 | - | 204.88 | - |
| 2016 | -7.17 | 6.34 | -25.14 | 10.68 | 8.83 | 2.14 | 6.74 | -8.96 | -1.89 | 7.98 | 4.69 | 6.54 | 4.40 | - | 9.97 | - |
| 2015 | -11.13 | -1.32 | 2.19 | 6.67 | 2.26 | -1.55 | -0.09 | 5.14 | 1.93 | -2.77 | -0.29 | -0.94 | -1.04 | - | 5.34 | - |
| 2014 | 2.15 | -5.30 | -0.36 | -5.76 | 1.51 | 1.47 | -0.18 | 4.76 | -0.18 | -9.08 | 6.09 | -2.68 | -8.32 | - | 6.45 | - |
| 2013 | -0.41 | -1.27 | -3.58 | -0.66 | -4.34 | -6.45 | -1.78 | -5.32 | 12.02 | 4.25 | -5.33 | 1.10 | -12.40 | - | 16.11 | - |
| 2012 | 1.18 | -1.50 | 9.44 | 0.24 | -3.25 | -4.28 | -2.76 | 8.50 | 1.26 | 12.25 | 1.16 | 7.90 | 32.54 | - | 32.54 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
97.76%
AGUESR$ 145.441.045,75
13.79%
Termo - compras a receberR$ 20.510.383,95
0.79%
Operações compromissadasR$ 1.172.070,81
0.07%
Títulos públicosR$ 110.564,02
0.05%
Valores a receberR$ 72.476,92
-0.03%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 44.685,36
-12.43%
Valores a pagar-R$ 18.495.033,83
Patrimônio
R$ 148.766.824,82
Cotistas
1
Web
Android
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