LÂMINA DE FUNDO
CAIXA EXCLUSIVO FUNCIONARIOS FIC CLASSE DE FIF
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15154319000149
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 2,684599
Atualizado: 20/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.72%
Patrimônio Líquido
R$ 1.361.976.688,91
Atualizado: 20/08/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
20/10/2014
Benchmark
Administrador
Caixa Economica Federal
Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.788.0811.4023.3839.10160.44
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.000.920.890.961.101.001.170.78----8.09-160.39-
20240.960.760.870.790.760.790.940.850.770.820.770.6810.21-140.90-
20231.050.350.990.861.191.151.081.190.870.830.920.9112.00-118.58-
20220.820.900.910.851.120.920.961.261.141.040.861.1612.61-95.16-
20210.14-0.000.020.400.290.280.350.290.600.450.610.774.28-73.31-
20200.390.28-0.59-0.480.570.410.550.170.160.040.320.702.54-66.20-
20190.510.480.460.500.550.440.530.480.420.400.200.345.44-62.08-
20180.540.430.500.490.490.480.500.540.420.510.470.476.00-53.72-
20171.060.881.070.780.920.810.780.780.620.630.530.509.77-45.02-
20161.020.971.231.091.131.171.111.211.101.061.071.1214.12-32.11-
20150.950.861.060.981.011.081.211.161.131.201.041.1913.66-15.76-
2014----------0.860.981.85-1.85-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
40.14%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 546.697.442,93
21.84%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 297.455.708,86
17.01%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 231.672.234,78
16.01%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 218.052.467,89
4.69%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 63.876.706,71
Patrimônio
R$ 1.361.976.688,91
Cotistas
15.123
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