LÂMINA DE FUNDO
CAIXA EXCLUSIVO FUNCIONARIOS FIC CLASSE DE FIF
CAIXA EXCLUSIVO FUNCIONARIOS FIC CLASSE DE FIF
15154319000149
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 2,510197
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.17%Patrimônio Líquido
R$ 1.262.851.246,14
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
20/10/2014
Benchmark
Administrador
Caixa Economica Federal
Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.00 | 0.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.67 | - | 144.92 | - |
| 2024 | 0.96 | 0.76 | 0.87 | 0.79 | 0.76 | 0.79 | 0.94 | 0.85 | 0.77 | 0.82 | 0.77 | 0.68 | 10.21 | - | 140.90 | - |
| 2023 | 1.05 | 0.35 | 0.99 | 0.86 | 1.19 | 1.15 | 1.08 | 1.19 | 0.87 | 0.83 | 0.92 | 0.91 | 12.00 | - | 118.58 | - |
| 2022 | 0.82 | 0.90 | 0.91 | 0.85 | 1.12 | 0.92 | 0.96 | 1.26 | 1.14 | 1.04 | 0.86 | 1.16 | 12.61 | - | 95.16 | - |
| 2021 | 0.14 | -0.00 | 0.02 | 0.40 | 0.29 | 0.28 | 0.35 | 0.29 | 0.60 | 0.45 | 0.61 | 0.77 | 4.28 | - | 73.31 | - |
| 2020 | 0.39 | 0.28 | -0.59 | -0.48 | 0.57 | 0.41 | 0.55 | 0.17 | 0.16 | 0.04 | 0.32 | 0.70 | 2.54 | - | 66.20 | - |
| 2019 | 0.51 | 0.48 | 0.46 | 0.50 | 0.55 | 0.44 | 0.53 | 0.48 | 0.42 | 0.40 | 0.20 | 0.34 | 5.44 | - | 62.08 | - |
| 2018 | 0.54 | 0.43 | 0.50 | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 0.50 | 0.54 | 0.42 | 0.51 | 0.47 | 0.47 | 6.00 | - | 53.72 | - |
| 2017 | 1.06 | 0.88 | 1.07 | 0.78 | 0.92 | 0.81 | 0.78 | 0.78 | 0.62 | 0.63 | 0.53 | 0.50 | 9.77 | - | 45.02 | - |
| 2016 | 1.02 | 0.97 | 1.23 | 1.09 | 1.13 | 1.17 | 1.11 | 1.21 | 1.10 | 1.06 | 1.07 | 1.12 | 14.12 | - | 32.11 | - |
| 2015 | 0.95 | 0.86 | 1.06 | 0.98 | 1.01 | 1.08 | 1.21 | 1.16 | 1.13 | 1.20 | 1.04 | 1.19 | 13.66 | - | 15.76 | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.86 | 0.98 | 1.85 | - | 1.85 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
40.14%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 506.908.490,20
21.84%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 275.806.712,16
17.01%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 214.810.996,97
16.01%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 202.182.484,51
4.69%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 59.227.723,44
Patrimônio
R$ 1.262.851.246,14
Cotistas
14.644
Web
Android
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