LÂMINA DE FUNDO
CX FIA MASTER MULTIG GLOBAL EQUITIES IE
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40209225000177
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,25926326
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 17.05%
Patrimônio Líquido
R$ 57.082.455,17
Atualizado: 31/07/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
17/05/2021
Benchmark
Administrador
Caixa Economica Federal
Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
3.601.5516.9540.8747.1915.97
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2025-1.45-1.29-3.82-0.006.50-1.623.60-----1.56-15.97-
20243.393.501.94-1.452.677.491.782.37-1.595.117.321.3439.06-14.19-
20232.833.77-0.01-1.410.18-0.791.82-0.92-3.18-4.895.233.906.19--17.88-
2022-14.39-7.43-8.41-1.20-7.261.836.38-3.22-5.951.637.31-1.13-29.29--22.67-
2021-------1.181.117.49-1.681.159.36-9.36-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
64.11%
Cotas de fundosR$ 36.597.922,94
20.78%
DisponibilidadesR$ 11.860.833,99
15.08%
Investimento no exteriorR$ 8.606.494,15
0.09%
Valores a receberR$ 49.872,47
-0.06%
Valores a pagar-R$ 32.668,59
Patrimônio
R$ 57.082.455,17
Cotistas
1
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