LÂMINA DE FUNDO
CX FIA MASTER MULTIG GLOBAL EQUITIES IE
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40209225000177
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,24028217
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 30.50%Patrimônio Líquido
R$ 66.604.850,00
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
17/05/2021
Benchmark
Administrador
Caixa Economica Federal
Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1.45 | -1.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.51 | - | 11.32 | - |
| 2024 | 3.39 | 3.50 | 1.94 | -1.45 | 2.67 | 7.49 | 1.78 | 2.37 | -1.59 | 5.11 | 7.32 | 1.34 | 39.06 | - | 14.19 | - |
| 2023 | 2.83 | 3.77 | -0.01 | -1.41 | 0.18 | -0.79 | 1.82 | -0.92 | -3.18 | -4.89 | 5.23 | 3.90 | 6.19 | - | -17.88 | - |
| 2022 | -14.39 | -7.43 | -8.41 | -1.20 | -7.26 | 1.83 | 6.38 | -3.22 | -5.95 | 1.63 | 7.31 | -1.13 | -29.29 | - | -22.67 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | 1.18 | 1.11 | 7.49 | -1.68 | 1.15 | 9.36 | - | 9.36 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
64.11%
Cotas de fundosR$ 42.703.124,11
20.78%
DisponibilidadesR$ 13.839.437,47
15.08%
Investimento no exteriorR$ 10.042.214,38
0.09%
Valores a receberR$ 58.192,11
-0.06%
Valores a pagar-R$ 38.118,31
Patrimônio
R$ 66.604.850,00
Cotistas
1
Web
Android
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