LÂMINA DE FUNDO
CAIXA GESTAO II PREVINVEST PREV CLASSE D
CAIXA GESTAO II PREVINVEST PREV CLASSE D
40209243000159
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,589435
Atualizado: 25/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.91%
Patrimônio Líquido
R$ 12.359.604.022,02
Atualizado: 26/09/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Invest.Prev.
Data Inicial
12/05/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Caixa Economica Federal
Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.039.8412.2323.2239.0955.59
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.090.960.781.291.070.981.081.151.03---9.83-55.61-
20240.820.670.790.360.770.760.820.800.730.850.730.589.03-41.68-
20231.130.631.130.881.281.251.021.090.720.831.001.0412.68-29.95-
20220.830.860.910.791.111.021.031.221.111.070.851.1312.60-15.32-
2021------0.29-0.130.500.340.620.782.42-2.42-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
94.21%
Títulos públicosR$ 11.644.481.659,17
5.66%
Operações compromissadasR$ 699.906.763,33
0.18%
Valores a receberR$ 22.787.029,91
0.03%
Merc Futuro - posic vendR$ 3.765.743,56
0.00%
DisponibilidadesR$ 710,60
0.00%
Valores a pagarR$ 502,41
-0.09%
Merc Futuro - posic compr-R$ 11.336.974,71
Patrimônio
R$ 12.359.604.022,02
Cotistas
3
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