LÂMINA DE FUNDO
CAIXA GESTAO II PREVINVEST PREV CLASSE D
CAIXA GESTAO II PREVINVEST PREV CLASSE D
40209243000159
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,5188936
Atualizado: 28/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.53%
Patrimônio Líquido
R$ 12.490.348.235,99
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Invest.Prev.
Data Inicial
12/05/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Caixa Economica Federal
Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.045.2610.9422.9839.2149.10
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.090.960.781.291.04-------5.27-49.15-
20240.820.670.790.360.770.760.820.800.730.850.730.589.03-41.68-
20231.130.631.130.881.281.251.021.090.720.831.001.0412.68-29.95-
20220.830.860.910.791.111.021.031.221.111.070.851.1312.60-15.32-
2021------0.29-0.130.500.340.620.782.42-2.42-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
94.21%
Títulos públicosR$ 11.767.661.058,68
5.66%
Operações compromissadasR$ 707.310.621,86
0.18%
Valores a receberR$ 23.028.079,08
0.03%
Merc Futuro - posic vendR$ 3.805.578,91
0.00%
DisponibilidadesR$ 718,12
0.00%
Valores a pagarR$ 507,73
-0.09%
Merc Futuro - posic compr-R$ 11.456.901,19
Patrimônio
R$ 12.490.348.235,99
Cotistas
3
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