LÂMINA DE FUNDO
CAIXA GESTAO II PREVINVEST PREV CLASSE D
CAIXA GESTAO II PREVINVEST PREV CLASSE D
40209243000159
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,6328574
Atualizado: 01/12/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 14.03%Patrimônio Líquido
R$ 12.586.483.328,18
Atualizado: 02/12/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Invest.Prev.
Data Inicial
12/05/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Caixa Economica Federal
Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.09 | 0.96 | 0.78 | 1.29 | 1.07 | 0.98 | 1.08 | 1.15 | 1.03 | 1.24 | 1.21 | 0.04 | 12.59 | - | 59.52 | - |
| 2024 | 0.82 | 0.67 | 0.79 | 0.36 | 0.77 | 0.76 | 0.82 | 0.80 | 0.73 | 0.85 | 0.73 | 0.58 | 9.03 | - | 41.68 | - |
| 2023 | 1.13 | 0.63 | 1.13 | 0.88 | 1.28 | 1.25 | 1.02 | 1.09 | 0.72 | 0.83 | 1.00 | 1.04 | 12.68 | - | 29.95 | - |
| 2022 | 0.83 | 0.86 | 0.91 | 0.79 | 1.11 | 1.02 | 1.03 | 1.22 | 1.11 | 1.07 | 0.85 | 1.13 | 12.60 | - | 15.32 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | 0.29 | -0.13 | 0.50 | 0.34 | 0.62 | 0.78 | 2.42 | - | 2.42 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
94.21%
Títulos públicosR$ 11.858.233.808,08
5.66%
Operações compromissadasR$ 712.754.615,14
0.18%
Valores a receberR$ 23.205.320,46
0.03%
Merc Futuro - posic vendR$ 3.834.869,50
0.00%
DisponibilidadesR$ 723,64
0.00%
Valores a pagarR$ 511,64
-0.09%
Merc Futuro - posic compr-R$ 11.545.082,10
Patrimônio
R$ 12.586.483.328,18
Cotistas
3
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.