LÂMINA DE FUNDO
CAIXA MASTER PLUS QUALIFICADO CLASSE DE FIF RF CRE
CAIXA MASTER PLUS QUALIFICADO CLASSE DE FIF RF CRE
40194274000183
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,7051431
Atualizado: 09/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.76%Patrimônio Líquido
R$ 154.634.713,69
Atualizado: 09/09/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
14/01/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Caixa Economica Federal
Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.16 | 1.01 | 0.99 | 1.05 | 1.17 | 1.02 | 1.27 | 1.14 | 0.41 | - | - | - | 9.60 | - | 65.32 | - |
| 2024 | 1.09 | 0.83 | 0.97 | 0.69 | 0.84 | 0.89 | 1.03 | 0.96 | 0.88 | 0.85 | 0.82 | 0.47 | 10.82 | - | 50.84 | - |
| 2023 | 1.08 | 0.15 | 0.85 | 0.89 | 1.22 | 1.20 | 1.26 | 1.50 | 1.07 | 1.06 | 1.00 | 0.95 | 12.93 | - | 36.11 | - |
| 2022 | 0.99 | 0.86 | 1.07 | 0.95 | 1.15 | 1.11 | 1.12 | 1.27 | 1.20 | 1.15 | 1.11 | 1.27 | 14.08 | - | 20.53 | - |
| 2021 | - | - | 0.16 | 0.41 | 0.36 | 0.45 | 0.64 | 0.78 | 0.73 | 0.52 | 0.56 | 0.90 | 5.65 | - | 5.65 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
61.18%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 94.601.460,22
22.69%
DebênturesR$ 35.079.834,26
6.80%
Cotas de fundosR$ 10.513.699,23
5.18%
Títulos públicosR$ 8.006.823,88
4.16%
Operações compromissadasR$ 6.428.323,70
0.01%
DisponibilidadesR$ 13.082,57
0.00%
Valores a receberR$ 4.484,11
-0.01%
Valores a pagar-R$ 11.441,53
Patrimônio
R$ 154.634.713,69
Cotistas
1
Web
Android
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