LÂMINA DE FUNDO
CAIXA MASTER PLUS QUALIFICADO CLASSE DE FIF MULT C
CAIXA MASTER PLUS QUALIFICADO CLASSE DE FIF MULT C
40194274000183
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,67688084
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.32%
Patrimônio Líquido
R$ 143.748.521,90
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
14/01/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Caixa Economica Federal
Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.277.9412.2926.4343.3562.80
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.161.010.991.051.171.021.27-----7.93-62.80-
20241.090.830.970.690.840.891.030.960.880.850.820.4710.82-50.84-
20231.080.150.850.891.221.201.261.501.071.061.000.9512.93-36.11-
20220.990.861.070.951.151.111.121.271.201.151.111.2714.08-20.53-
2021--0.160.410.360.450.640.780.730.520.560.905.65-5.65-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
61.18%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 87.941.573,74
22.69%
DebênturesR$ 32.610.234,81
6.80%
Cotas de fundosR$ 9.773.541,07
5.18%
Títulos públicosR$ 7.443.148,25
4.16%
Operações compromissadasR$ 5.975.773,54
0.01%
DisponibilidadesR$ 12.161,56
0.00%
Valores a receberR$ 4.168,43
-0.01%
Valores a pagar-R$ 10.636,05
Patrimônio
R$ 143.748.521,90
Cotistas
1
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