LÂMINA DE FUNDO
CX FI MASTER PLUS QLF MULT CRED PRIV LP
CX FI MASTER PLUS QLF MULT CRED PRIV LP
40194274000183
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,5739761
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.95%Patrimônio Líquido
R$ 117.242.790,94
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
14/01/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Caixa Economica Federal
Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.16 | 0.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.90 | - | 53.70 | - |
| 2024 | 1.09 | 0.83 | 0.97 | 0.69 | 0.84 | 0.89 | 1.03 | 0.96 | 0.88 | 0.85 | 0.82 | 0.47 | 10.82 | - | 50.84 | - |
| 2023 | 1.08 | 0.15 | 0.85 | 0.89 | 1.22 | 1.20 | 1.26 | 1.50 | 1.07 | 1.06 | 1.00 | 0.95 | 12.93 | - | 36.11 | - |
| 2022 | 0.99 | 0.86 | 1.07 | 0.95 | 1.15 | 1.11 | 1.12 | 1.27 | 1.20 | 1.15 | 1.11 | 1.27 | 14.08 | - | 20.53 | - |
| 2021 | - | - | 0.16 | 0.41 | 0.36 | 0.45 | 0.64 | 0.78 | 0.73 | 0.52 | 0.56 | 0.90 | 5.65 | - | 5.65 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
61.18%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 71.726.063,05
22.69%
DebênturesR$ 26.597.247,00
6.80%
Cotas de fundosR$ 7.971.401,84
5.18%
Títulos públicosR$ 6.070.709,20
4.16%
Operações compromissadasR$ 4.873.903,11
0.01%
DisponibilidadesR$ 9.919,10
0.00%
Valores a receberR$ 3.399,82
-0.01%
Valores a pagar-R$ 8.674,87
Patrimônio
R$ 117.242.790,94
Cotistas
1
Web
Android
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