LÂMINA DE FUNDO
MASTER LIQUIDEZ II CLASSE DE FIF RF CP - RESP LIMI
MASTER LIQUIDEZ II CLASSE DE FIF RF CP - RESP LIMI
50803123000139
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,24702254
Atualizado: 20/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.00%
Patrimônio Líquido
R$ 33.343.927.122,77
Atualizado: 20/08/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
24/05/2023
Benchmark
Administrador
Caixa Economica Federal
Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.647.1410.1520.37-22.57
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.830.820.800.881.010.921.030.64----7.14-22.52-
20240.790.650.720.720.680.680.750.750.690.730.640.728.86-14.36-
2023------0.880.930.830.810.740.765.05-5.05-
Composição
Última atualização: 22/08/2025
Patrimônio
R$ 33.343.927.122,77
Cotistas
2
Gráficos aninhados Gorila App
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