LÂMINA DE FUNDO
MASTER LIQUIDEZ II CLASSE DE FIF RF CP - RESP LIMI
MASTER LIQUIDEZ II CLASSE DE FIF RF CP - RESP LIMI
50803123000139
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,28454447
Atualizado: 11/11/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.03%
Patrimônio Líquido
R$ 33.001.664.949,54
Atualizado: 11/11/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
24/05/2023
Benchmark
Administrador
Caixa Economica Federal
Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.3610.1910.9820.89-26.06
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.830.820.800.881.010.921.031.040.991.070.36-10.19-26.01-
20240.790.650.720.720.680.680.750.750.690.730.640.728.86-14.36-
2023------0.880.930.830.810.740.765.05-5.05-
Composição
Última atualização: 13/11/2025
Patrimônio
R$ 33.001.664.949,54
Cotistas
2
Gráficos aninhados Gorila App
Gráficos aninhados Gorila App

Controle este e outros mais de 400 mil produtos financeiros no Gorila

Ações, Opções, Fundos de Investimento, Tesouro Direto, CRI, CRA, Criptomoedas e muito mais. Com o Gorila, seu portfólio é atualizado automaticamente para que você não perca nenhum detalhe.

Botão para a Apple StoreBotão para a Play Store
Ícone de computadorWeb
Ícone do AndroidAndroid
Ícone do IOSiOS

Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.